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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 000.00 | 3 829.00 | 1 171.00 | 5 000.00 |
AP Constructions | 111 684.00 | 27 633.00 | 84 051.00 | 111 684.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 033.00 | 657.00 | 2 376.00 | 3 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 809.00 | 12 899.00 | 28 911.00 | 41 809.00 |
BD Autres titres immobilisés | 20 163.00 | | 20 163.00 | 20 163.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BJ TOTAL (I) | 183 804.00 | 45 018.00 | 138 786.00 | 183 804.00 |
BT Marchandises | 89 890.00 | | 89 890.00 | 89 890.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 121.00 | | 5 121.00 | 5 121.00 |
BZ Autres créances | 40 609.00 | | 40 609.00 | 40 609.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
CF Disponibilités | 328 840.00 | | 328 840.00 | 328 840.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 535.00 | | 3 535.00 | 3 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 475 495.00 | | 475 495.00 | 475 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 659 299.00 | 45 018.00 | 614 281.00 | 659 299.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 74 264.00 | -10 275.00 | | 74 264.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 491.00 | 84 539.00 | | 102 491.00 |
DL TOTAL (I) | 206 755.00 | 104 264.00 | | 206 755.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 210 162.00 | 175 182.00 | | 210 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 751.00 | 102 118.00 | | 155 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 200.00 | 40 508.00 | | 36 200.00 |
EA Autres dettes | 5 413.00 | 4 003.00 | | 5 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 526.00 | 321 811.00 | | 407 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 614 281.00 | 426 075.00 | | 614 281.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279.00 | 178 740.00 | | 279.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 183 641.00 | | 163.00 | 183 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 278.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 183 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 156 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 527.00 | | | 156 527.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 115.00 | | 163.00 | 22 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 306.00 | 18 712.00 | | 26 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 162.00 | 1 667.00 | | 2 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 24 144.00 | 17 046.00 | | 24 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 751.00 | 155 751.00 | | 155 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 337.00 | 17 337.00 | | 17 337.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 620.00 | 5 620.00 | | 5 620.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 826.00 | 1 826.00 | | 1 826.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 413.00 | 5 413.00 | | 5 413.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 115.00 | 2 115.00 | | 2 115.00 |
UX Autres créances clients | 5 121.00 | 5 121.00 | | 5 121.00 |
VB T. V. A. | 10 437.00 | 10 437.00 | | 10 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 210 162.00 | 82 276.00 | 127 385.00 | 210 162.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 013.00 | | | 15 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 063.00 | 3 063.00 | | 3 063.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 172.00 | 30 172.00 | | 30 172.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 535.00 | 3 535.00 | | 3 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 380.00 | 51 380.00 | | 51 380.00 |
VW T.V.A. | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 526.00 | 279 640.00 | 127 385.00 | 407 526.00 |