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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 050.00 | | 230 050.00 | 230 050.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 412.00 | 11 802.00 | 19 610.00 | 31 412.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 365.00 | 13 687.00 | 34 679.00 | 48 365.00 |
BD Autres titres immobilisés | 393.00 | | 393.00 | 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 721.00 | 25 489.00 | 286 232.00 | 311 721.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 805.00 | | 19 805.00 | 19 805.00 |
BT Marchandises | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 24 368.00 | | 24 368.00 | 24 368.00 |
BZ Autres créances | 11 136.00 | | 11 136.00 | 11 136.00 |
CF Disponibilités | 18 836.00 | | 18 836.00 | 18 836.00 |
CH Charges constatées d’avance | 914.00 | | 914.00 | 914.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 253.00 | | 76 253.00 | 76 253.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 387 974.00 | 25 489.00 | 362 484.00 | 387 974.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 301.00 | | | 301.00 |
DG Autres réserves | 5 716.00 | | | 5 716.00 |
DH Report à nouveau | | -4 861.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 497.00 | 10 877.00 | | 12 497.00 |
DL TOTAL (I) | 171 713.00 | 159 217.00 | | 171 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 176.00 | 33 231.00 | | 25 176.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 873.00 | 122 310.00 | | 110 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 13 960.00 | | 17 539.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 870.00 | 45 400.00 | | 36 870.00 |
EA Autres dettes | 313.00 | 181.00 | | 313.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 771.00 | 215 083.00 | | 190 771.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 362 484.00 | 374 300.00 | | 362 484.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 338.00 | 10 151.00 | | 15 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 338.00 | 10 151.00 | | 15 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 110 873.00 | 34 572.00 | 55 830.00 | 110 873.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 539.00 | 17 539.00 | | 17 539.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 870.00 | 36 870.00 | | 36 870.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 313.00 | 313.00 | | 313.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 176.00 | 8 984.00 | 16 192.00 | 25 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 417.00 | 36 417.00 | | 36 417.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 917.00 | 36 417.00 | 1 500.00 | 37 917.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 771.00 | 98 278.00 | 72 022.00 | 190 771.00 |