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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | 230 050.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 24 465.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 28 374.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 393.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 284 783.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 14 141.00 | |
BT Marchandises | | | 1 412.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 1 031.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 33 347.00 | |
BZ Autres créances | | | 25 065.00 | |
CF Disponibilités | | | 19 771.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 1 091.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 95 860.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 380 643.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 153 200.00 | 153 200.00 | | 153 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 925.00 | 301.00 | | 925.00 |
DG Autres réserves | 17 587.00 | 5 716.00 | | 17 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 429.00 | 12 497.00 | | 22 429.00 |
DL TOTAL (I) | 194 142.00 | 171 713.00 | | 194 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 437.00 | 25 176.00 | | 25 437.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 675.00 | 110 873.00 | | 87 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 17 539.00 | | 30 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 661.00 | 36 870.00 | | 42 661.00 |
EA Autres dettes | | 313.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 186 500.00 | 190 771.00 | | 186 500.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 380 643.00 | 362 484.00 | | 380 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 105 096.00 | | | 105 096.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 311 720.00 | | 9 276.00 | 311 720.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 893.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 320 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 050.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 053.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 050.00 | | | 230 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 777.00 | | 9 276.00 | 79 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 489.00 | 10 724.00 | | 25 489.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 489.00 | 10 724.00 | | 25 489.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 101 738.00 | 101 738.00 | | 101 738.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 726.00 | 30 726.00 | | 30 726.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54 035.00 | 54 035.00 | | 54 035.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 412.00 | 58 412.00 | | 58 412.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 091.00 | 1 091.00 | | 1 091.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 003.00 | 59 503.00 | 1 500.00 | 61 003.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 186 500.00 | 186 500.00 | | 186 500.00 |