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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 880.00 | 11 957.00 | 6 923.00 | 18 880.00 |
AH Fonds commercial | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 743.00 | 61 073.00 | 71 671.00 | 132 743.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 261.00 | 36 153.00 | 19 108.00 | 55 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 619.00 | 109 182.00 | 220 437.00 | 329 619.00 |
BN En cours de production de biens | 12 891.00 | | 12 891.00 | 12 891.00 |
BT Marchandises | 130 448.00 | | 130 448.00 | 130 448.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 938.00 | | 41 938.00 | 41 938.00 |
BZ Autres créances | 14 996.00 | | 14 996.00 | 14 996.00 |
CF Disponibilités | 28 307.00 | | 28 307.00 | 28 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 228 580.00 | | 228 580.00 | 228 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 558 199.00 | 109 182.00 | 449 016.00 | 558 199.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 507.00 | | | -17 507.00 |
DL TOTAL (I) | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 087.00 | | | 299 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 107.00 | | | 20 107.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | | | 92 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 520.00 | | | 28 520.00 |
EA Autres dettes | 912.00 | | | 912.00 |
EC TOTAL (IV) | 440 808.00 | | | 440 808.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 449 016.00 | | | 449 016.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 272 847.00 | | | 272 847.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 326 995.00 | 5 696.00 | | 326 995.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 880.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 073.00 | 188 004.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 380.00 | 5 696.00 | | 185 380.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 112.00 | 34 143.00 | 3 073.00 | 78 112.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 181.00 | 3 776.00 | | 8 181.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 931.00 | 30 367.00 | 3 073.00 | 69 931.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 182.00 | 92 182.00 | | 92 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 094.00 | 15 094.00 | | 15 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 687.00 | 8 687.00 | | 8 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 912.00 | 912.00 | | 912.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 41 938.00 | 41 938.00 | | 41 938.00 |
VB T. V. A. | 2 859.00 | 2 859.00 | | 2 859.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 219 087.00 | 51 126.00 | 167 961.00 | 219 087.00 |
VI Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 113 008.00 | | | 113 008.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 159.00 | 2 159.00 | | 2 159.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 137.00 | 12 137.00 | | 12 137.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 312.00 | 56 934.00 | 7 378.00 | 64 312.00 |
VW T.V.A. | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 440 808.00 | 272 847.00 | 167 961.00 | 440 808.00 |