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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 18 880.00 | 15 733.00 | 3 147.00 | 18 880.00 |
AH Fonds commercial | 115 358.00 | | 115 358.00 | 115 358.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 141 819.00 | 78 909.00 | 62 910.00 | 141 819.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 232.00 | 45 501.00 | 19 731.00 | 65 232.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 378.00 | | 7 378.00 | 7 378.00 |
BJ TOTAL (I) | 348 667.00 | 140 143.00 | 208 524.00 | 348 667.00 |
BN En cours de production de biens | 8 371.00 | | 8 371.00 | 8 371.00 |
BT Marchandises | 153 864.00 | | 153 864.00 | 153 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 335.00 | 2 031.00 | 44 304.00 | 46 335.00 |
BZ Autres créances | 19 164.00 | | 19 164.00 | 19 164.00 |
CF Disponibilités | 19 786.00 | | 19 786.00 | 19 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 435.00 | | 8 435.00 | 8 435.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 956.00 | 2 031.00 | 253 925.00 | 255 956.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 604 623.00 | 142 174.00 | 462 449.00 | 604 623.00 |
CP Parts à moins d’un an | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
DH Report à nouveau | -17 507.00 | | | -17 507.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 294.00 | -17 507.00 | | 18 294.00 |
DL TOTAL (I) | 26 503.00 | 8 209.00 | | 26 503.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 288 027.00 | 298 208.00 | | 288 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 194.00 | 20 986.00 | | 20 194.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | 92 182.00 | | 71 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 733.00 | 28 520.00 | | 53 733.00 |
EA Autres dettes | 2 591.00 | 912.00 | | 2 591.00 |
EC TOTAL (IV) | 435 946.00 | 440 808.00 | | 435 946.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 449.00 | 449 016.00 | | 462 449.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 644.00 | 440 808.00 | | 239 644.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 419.00 | | 23 504.00 | 329 419.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 880.00 | | | 18 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 378.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 256.00 | 348 667.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 18 880.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 115 358.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 256.00 | 207 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 115 358.00 | | | 115 358.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 804.00 | | 23 504.00 | 187 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 378.00 | | | 7 378.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 182.00 | 34 397.00 | 3 437.00 | 109 182.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 957.00 | 3 776.00 | | 11 957.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 225.00 | 30 621.00 | 3 437.00 | 97 225.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 031.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 031.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 031.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 031.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 345.00 | 12 345.00 | | 12 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 591.00 | 2 591.00 | | 2 591.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 378.00 | 7 378.00 | | 7 378.00 |
UX Autres créances clients | 46 335.00 | 46 335.00 | | 46 335.00 |
VB T. V. A. | 4 216.00 | 4 216.00 | | 4 216.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 40 066.00 | 40 066.00 | | 40 066.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 247 961.00 | 51 658.00 | 196 302.00 | 247 961.00 |
VI Groupe et associés | 20 120.00 | 20 120.00 | | 20 120.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 784.00 | 1 784.00 | | 1 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 948.00 | 14 948.00 | | 14 948.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 435.00 | 8 435.00 | | 8 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 312.00 | 81 312.00 | | 81 312.00 |
VW T.V.A. | 16 804.00 | 16 804.00 | | 16 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 435 946.00 | 239 644.00 | 196 302.00 | 435 946.00 |