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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 900.00 | | 36 900.00 | 36 900.00 |
CF Disponibilités | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CJ TOTAL (II) | 105 098.00 | | 105 098.00 | 105 098.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 141 998.00 | | 141 998.00 | 141 998.00 |
CU Autres participations | 29 400.00 | | 29 400.00 | 29 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -654.00 | | | -654.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 110 079.00 | -654.00 | | 110 079.00 |
DL TOTAL (I) | 110 425.00 | 346.00 | | 110 425.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 400.00 | | | 28 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 654.00 | | 2 140.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 033.00 | | | 1 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 573.00 | 654.00 | | 31 573.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 141 998.00 | 1 000.00 | | 141 998.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 573.00 | 654.00 | | 31 573.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 490.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 090.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 090.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 112 602.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 112 602.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 112 602.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 512.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 433.00 | | | 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 112 602.00 | | | 112 602.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 523.00 | 654.00 | | 2 523.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 110 079.00 | -654.00 | | 110 079.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 36 900.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 36 900.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 500.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 29 400.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 140.00 | 2 140.00 | | 2 140.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VI Groupe et associés | 28 400.00 | 28 400.00 | | 28 400.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 573.00 | 31 573.00 | | 31 573.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 486.00 | 654.00 | | 1 486.00 |
ST Autres comptes | 4.00 | | | 4.00 |
YW Taxe professionnelle | 600.00 | | | 600.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 600.00 | | | 600.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 490.00 | 654.00 | | 1 490.00 |