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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 592.00 | 3 991.00 | 222 601.00 | 226 592.00 |
BJ TOTAL (I) | 351 897.00 | 3 991.00 | 347 906.00 | 351 897.00 |
CF Disponibilités | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CJ TOTAL (II) | 25 775.00 | | 25 775.00 | 25 775.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 377 672.00 | 3 991.00 | 373 681.00 | 377 672.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 125 305.00 | | 125 305.00 | 125 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 109 325.00 | | | 109 325.00 |
DH Report à nouveau | | -654.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 236 547.00 | 110 079.00 | | 236 547.00 |
DL TOTAL (I) | 346 972.00 | 110 425.00 | | 346 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 873.00 | 28 400.00 | | 20 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 2 140.00 | | 4 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 366.00 | 1 033.00 | | 1 366.00 |
EC TOTAL (IV) | 26 709.00 | 31 573.00 | | 26 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 373 681.00 | 141 998.00 | | 373 681.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 600.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 600.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 952.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 243 432.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 243 432.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 237 480.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 933.00 | 433.00 | | 933.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 032.00 | 112 602.00 | | 244 032.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 485.00 | 2 523.00 | | 7 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 236 547.00 | 110 079.00 | | 236 547.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 991.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 991.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 470.00 | 4 470.00 | | 4 470.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 366.00 | 1 366.00 | | 1 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 873.00 | 20 873.00 | | 20 873.00 |
UT Autres immobilisations financières | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 95 905.00 | 95 905.00 | | 95 905.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 26 709.00 | 26 709.00 | | 26 709.00 |