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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 297.00 | 36 605.00 | 8 692.00 | 45 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 514.00 | 19 988.00 | 48 526.00 | 68 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 311.00 | 56 593.00 | 63 718.00 | 120 311.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BZ Autres créances | 8 420.00 | | 8 420.00 | 8 420.00 |
CF Disponibilités | 382 133.00 | | 382 133.00 | 382 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 886.00 | | 1 886.00 | 1 886.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 709.00 | | 459 709.00 | 459 709.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 580 020.00 | 56 593.00 | 523 427.00 | 580 020.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 107 523.00 | 29 776.00 | | 107 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 651.00 | 77 747.00 | | 120 651.00 |
DL TOTAL (I) | 261 174.00 | 140 523.00 | | 261 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 416.00 | 419.00 | | 30 416.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 133.00 | 36 076.00 | | 91 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 80 704.00 | 62 711.00 | | 80 704.00 |
EA Autres dettes | | 304.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 262 252.00 | 99 509.00 | | 262 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 523 427.00 | 240 032.00 | | 523 427.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 202 252.00 | 99 509.00 | | 202 252.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 84 661.00 | | 36 915.00 | 84 661.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 265.00 | 120 311.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 265.00 | 113 811.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 161.00 | | 36 915.00 | 78 161.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 751.00 | 16 107.00 | 1 265.00 | 41 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 751.00 | 16 107.00 | 1 265.00 | 41 751.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 133.00 | 91 133.00 | | 91 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 234.00 | 8 234.00 | | 8 234.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 322.00 | 35 322.00 | | 35 322.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VB T. V. A. | 8 420.00 | 8 420.00 | | 8 420.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 30 416.00 | 30 416.00 | | 30 416.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 076.00 | 77 576.00 | 1 500.00 | 79 076.00 |
VW T.V.A. | 12 008.00 | 12 008.00 | | 12 008.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 252.00 | 202 252.00 | 60 000.00 | 262 252.00 |