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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 55 699.00 | 38 711.00 | 16 988.00 | 55 699.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 118.00 | 28 487.00 | 42 631.00 | 71 118.00 |
AV Immobilisations en cours | 41 050.00 | | 41 050.00 | 41 050.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 368.00 | 67 198.00 | 107 170.00 | 174 368.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 270.00 | | 67 270.00 | 67 270.00 |
BZ Autres créances | 50 341.00 | | 50 341.00 | 50 341.00 |
CF Disponibilités | 398 591.00 | | 398 591.00 | 398 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 988.00 | | 1 988.00 | 1 988.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 190.00 | | 518 190.00 | 518 190.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 558.00 | 67 198.00 | 625 360.00 | 692 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 228 174.00 | 107 523.00 | | 228 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 692.00 | 120 651.00 | | 66 692.00 |
DL TOTAL (I) | 327 867.00 | 261 174.00 | | 327 867.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 080.00 | 60 000.00 | | 55 080.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 892.00 | 30 416.00 | | 53 892.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 91 133.00 | | 96 425.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 097.00 | 80 704.00 | | 92 097.00 |
EC TOTAL (IV) | 297 493.00 | 262 252.00 | | 297 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 625 360.00 | 523 427.00 | | 625 360.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 281.00 | 202 252.00 | | 254 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 311.00 | | 83 469.00 | 120 311.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 413.00 | 174 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 413.00 | 167 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 811.00 | | 83 469.00 | 113 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 593.00 | 30 795.00 | 20 190.00 | 56 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 593.00 | 30 795.00 | 20 190.00 | 56 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 425.00 | 96 425.00 | | 96 425.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 177.00 | 23 177.00 | | 23 177.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 748.00 | 57 748.00 | | 57 748.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
UX Autres créances clients | 67 270.00 | 67 270.00 | | 67 270.00 |
VB T. V. A. | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 080.00 | 11 867.00 | 43 213.00 | 55 080.00 |
VI Groupe et associés | 53 892.00 | 53 892.00 | | 53 892.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 920.00 | | | 4 920.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 253.00 | 20 253.00 | | 20 253.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 057.00 | 5 057.00 | | 5 057.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 896.00 | 17 896.00 | | 17 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 988.00 | 1 988.00 | | 1 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 099.00 | 121 099.00 | | 121 099.00 |
VW T.V.A. | 6 115.00 | 6 115.00 | | 6 115.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 297 493.00 | 254 281.00 | 43 213.00 | 297 493.00 |