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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 648.00 | 6 709.00 | 12 939.00 | 19 648.00 |
040 Immobilisations financières | 1 805.00 | | 1 805.00 | 1 805.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 76 453.00 | 6 709.00 | 69 744.00 | 76 453.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
060 Stock marchandises | 3 400.00 | | 3 400.00 | 3 400.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 3 228.00 | | 3 228.00 | 3 228.00 |
072 Créances – Autres | 533.00 | | 533.00 | 533.00 |
084 Disponibilités | 24 382.00 | | 24 382.00 | 24 382.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 110.00 | | 1 110.00 | 1 110.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 33 044.00 | | 33 044.00 | 33 044.00 |
110 Total général Actif | 109 497.00 | 6 709.00 | 102 788.00 | 109 497.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -28 918.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 668.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -6 250.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 945.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 76 369.00 | | |
172 Autres dettes | | | 100 092.00 | |
176 Total des dettes | | | 109 037.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 788.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 633.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 66 564.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 204 253.00 | 121 812.00 | | 204 253.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 306.00 | | | 26 306.00 |
230 Autres produits | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 254.00 | 121 813.00 | | 204 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 080.00 | 4 600.00 | | 5 080.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -2 607.00 | -793.00 | | -2 607.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 41 558.00 | 28 879.00 | | 41 558.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -370.00 | -1 130.00 | | -370.00 |
242 Autres charges externes. | 65 450.00 | 59 069.00 | | 65 450.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 254.00 | | | 254.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 335.00 | 2 625.00 | | 1 335.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 975.00 | 45 063.00 | | 58 975.00 |
252 Charges sociales | 16 108.00 | 9 632.00 | | 16 108.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 926.00 | 2 783.00 | | 3 926.00 |
262 Autres charges | 2.00 | 3.00 | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 189 457.00 | 150 731.00 | | 189 457.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 797.00 | -28 918.00 | | 14 797.00 |
290 Produits exceptionnels | 7.00 | | | 7.00 |
300 Charges exceptionnelles | 135.00 | | | 135.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 668.00 | -28 918.00 | | 14 668.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 800.00 | | | 800.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 599.00 | | | 3 599.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 633.00 | | | 633.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 131.00 | | | 131.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 75 821.00 | | | 75 821.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 633.00 | | | 633.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 558.00 | | | 22 558.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 623.00 | | | 10 623.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |