| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 55 000.00 | | 55 000.00 | 55 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 26 939.00 | 16 443.00 | 10 496.00 | 26 939.00 |
040 Immobilisations financières | 1 936.00 | | 1 936.00 | 1 936.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 83 875.00 | 16 443.00 | 67 432.00 | 83 875.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 559.00 | | 2 559.00 | 2 559.00 |
060 Stock marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
072 Créances – Autres | | | | |
084 Disponibilités | 46 310.00 | | 46 310.00 | 46 310.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 096.00 | | 2 096.00 | 2 096.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 52 896.00 | | 52 896.00 | 52 896.00 |
110 Total général Actif | 136 771.00 | 16 443.00 | 120 328.00 | 136 771.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 9 790.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 30 625.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 48 415.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 105.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 890.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 808.00 | |
176 Total des dettes | | | 71 913.00 | |
180 Total général Passif | | | 120 328.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 892.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 52 890.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 230.00 | 159 207.00 | | 193 230.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 30 910.00 | 26 306.00 | | 30 910.00 |
230 Autres produits | 12 349.00 | 11 591.00 | | 12 349.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 489.00 | 197 104.00 | | 236 489.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 547.00 | 2 333.00 | | 2 547.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -436.00 | 1 904.00 | | -436.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 39 110.00 | 35 083.00 | | 39 110.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 312.00 | 253.00 | | -1 312.00 |
242 Autres charges externes. | 81 723.00 | 66 350.00 | | 81 723.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 497.00 | | | 497.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 188.00 | 796.00 | | 1 188.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 918.00 | 50 229.00 | | 58 918.00 |
252 Charges sociales | 18 073.00 | 11 698.00 | | 18 073.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 308.00 | 4 426.00 | | 5 308.00 |
262 Autres charges | 637.00 | 2.00 | | 637.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 205 758.00 | 173 074.00 | | 205 758.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 731.00 | 24 030.00 | | 30 731.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 10.00 | | 20.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | 30 625.00 | 24 040.00 | | 30 625.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 983.00 | | | 80 983.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 892.00 | | | 2 892.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 779.00 | | | 19 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 340.00 | | | 10 340.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |