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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 627.00 | 948.00 | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | 6 055.00 | 15 925.00 | 21 980.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 4 375.00 | 5 625.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 2 793.00 | 24 507.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 958.00 | 13 313.00 | 21 645.00 | 34 958.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 295 178.00 | 27 163.00 | 268 015.00 | 295 178.00 |
BT Marchandises | 188 381.00 | | 188 381.00 | 188 381.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66 656.00 | | 66 656.00 | 66 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 624.00 | | 34 624.00 | 34 624.00 |
BZ Autres créances | 7 606.00 | | 7 606.00 | 7 606.00 |
CF Disponibilités | 45 901.00 | | 45 901.00 | 45 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 677.00 | | 677.00 | 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 845.00 | | 343 845.00 | 343 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 023.00 | 27 163.00 | 611 860.00 | 639 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 910.00 | 2 516.00 | | 5 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 410.00 | 67 889.00 | | 234 410.00 |
DL TOTAL (I) | 453 320.00 | 283 405.00 | | 453 320.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 484.00 | 25 050.00 | | 19 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 429.00 | 129 780.00 | | 38 429.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 8 543.00 | | 10 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 784.00 | 20 692.00 | | 89 784.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 2 141.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 539.00 | 186 207.00 | | 158 539.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 611 860.00 | 469 612.00 | | 611 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 139 056.00 | | | 139 056.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 838.00 | 10 838.00 | | 10 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 784.00 | 89 784.00 | | 89 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 34 624.00 | 34 624.00 | | 34 624.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
VI Groupe et associés | 38 424.00 | 38 424.00 | | 38 424.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VS Charges constatées d’avance | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 657.00 | 42 907.00 | 4 750.00 | 47 657.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 539.00 | 139 056.00 | | 158 539.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |