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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 575.00 | 1 575.00 | | 1 575.00 |
AH Fonds commercial | 194 600.00 | | 194 600.00 | 194 600.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 21 980.00 | 11 549.00 | 10 431.00 | 21 980.00 |
AP Constructions | 10 000.00 | 5 875.00 | 4 125.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 300.00 | 9 586.00 | 17 714.00 | 27 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 061.00 | 20 257.00 | 15 804.00 | 36 061.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 281.00 | 48 842.00 | 247 440.00 | 296 281.00 |
BT Marchandises | 298 864.00 | | 298 864.00 | 298 864.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 16 712.00 | | 16 712.00 | 16 712.00 |
BZ Autres créances | 47 317.00 | | 47 317.00 | 47 317.00 |
CF Disponibilités | 18 104.00 | | 18 104.00 | 18 104.00 |
CH Charges constatées d’avance | 893.00 | | 893.00 | 893.00 |
CJ TOTAL (II) | 381 889.00 | | 381 889.00 | 381 889.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 678 170.00 | 48 842.00 | 629 329.00 | 678 170.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 631.00 | 5 910.00 | | 17 631.00 |
DG Autres réserves | 222 689.00 | | | 222 689.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 154.00 | 234 410.00 | | 109 154.00 |
DL TOTAL (I) | 562 475.00 | 453 320.00 | | 562 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 115.00 | 19 484.00 | | 14 115.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 063.00 | 38 429.00 | | 8 063.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 10 838.00 | | 8 109.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 566.00 | 89 784.00 | | 36 566.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 854.00 | 158 539.00 | | 66 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 629 329.00 | 611 860.00 | | 629 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 693.00 | 139 056.00 | | 8 693.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 8 063.00 | | | 8 063.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 109.00 | 8 109.00 | | 8 109.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 566.00 | 36 566.00 | | 36 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 055.00 | 8 055.00 | | 8 055.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
UX Autres créances clients | 16 712.00 | 16 712.00 | | 16 712.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 115.00 | 5 422.00 | 8 693.00 | 14 115.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 369.00 | | | 5 369.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47 317.00 | 47 317.00 | | 47 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 893.00 | 893.00 | | 893.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 672.00 | 64 922.00 | 4 750.00 | 69 672.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 854.00 | 58 160.00 | 8 693.00 | 66 854.00 |