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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 719.00 | 203.00 | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 922.00 | 719.00 | 160 203.00 | 160 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 800.00 | | 10 800.00 | 10 800.00 |
BZ Autres créances | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
CF Disponibilités | 58 639.00 | | 58 639.00 | 58 639.00 |
CJ TOTAL (II) | 70 086.00 | | 70 086.00 | 70 086.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 231 008.00 | 719.00 | 230 289.00 | 231 008.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 490.00 | | | 490.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 014.00 | 490.00 | | 8 014.00 |
DL TOTAL (I) | 28 504.00 | 20 490.00 | | 28 504.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 144.00 | 168 373.00 | | 176 144.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 3 905.00 | | 4 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 617.00 | 3 863.00 | | 6 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 785.00 | 176 141.00 | | 201 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 230 289.00 | 196 631.00 | | 230 289.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 201 785.00 | 176 141.00 | | 201 785.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 500.00 | | 40 500.00 | 40 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 51 016.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 244.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 20 374.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 496.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 307.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 38 847.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 066.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 108.00 | | | 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 108.00 | | | 108.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -108.00 | | | -108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 86.00 | | 1 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 016.00 | 70 222.00 | | 51 016.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 001.00 | 69 733.00 | | 43 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 014.00 | 490.00 | | 8 014.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 180 922.00 | | 5 000.00 | 180 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25 000.00 | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 000.00 | 160 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 180 000.00 | | 5 000.00 | 180 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 411.00 | 307.00 | | 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 411.00 | 307.00 | | 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 024.00 | 4 024.00 | | 4 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 941.00 | 941.00 | | 941.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 944.00 | 1 944.00 | | 1 944.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
UX Autres créances clients | 10 800.00 | 10 800.00 | | 10 800.00 |
VB T. V. A. | 647.00 | 647.00 | | 647.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VI Groupe et associés | 176 144.00 | 176 144.00 | | 176 144.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 447.00 | 11 447.00 | 120 000.00 | 131 447.00 |
VW T.V.A. | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 785.00 | 201 785.00 | | 201 785.00 |