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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 922.00 | 922.00 | 160 000.00 | 160 922.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 1 457.00 | | 1 457.00 | 1 457.00 |
CF Disponibilités | 75 322.00 | | 75 322.00 | 75 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 779.00 | | 76 779.00 | 76 779.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 237 701.00 | 922.00 | 236 779.00 | 237 701.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 891.00 | 490.00 | | 891.00 |
DG Autres réserves | 7 613.00 | | | 7 613.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 978.00 | 8 014.00 | | 6 978.00 |
DL TOTAL (I) | 35 482.00 | 28 504.00 | | 35 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 316.00 | 15 000.00 | | 15 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 178 446.00 | 176 144.00 | | 178 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 024.00 | | 4 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 069.00 | 6 617.00 | | 3 069.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 297.00 | 201 785.00 | | 201 297.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 236 779.00 | 230 289.00 | | 236 779.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 188 502.00 | 201 785.00 | | 188 502.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 46 500.00 | | 46 500.00 | 46 500.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 554.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 562.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 842.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 868.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 24 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 320.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 203.00 | |
GE Autres charges | | | 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 481.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 481.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 628.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 554.00 | | | 1 554.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 944.00 | | | 1 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 108.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 108.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 944.00 | -108.00 | | 1 944.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -406.00 | 1 944.00 | | -406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 51 506.00 | 51 016.00 | | 51 506.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 528.00 | 43 001.00 | | 44 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 978.00 | 8 014.00 | | 6 978.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 922.00 | | | 160 922.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 922.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 922.00 | | | 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 719.00 | 203.00 | | 719.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 719.00 | 203.00 | | 719.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 736.00 | | | 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 316.00 | 2 521.00 | 12 795.00 | 15 316.00 |
VI Groupe et associés | 178 446.00 | 178 446.00 | | 178 446.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 316.00 | | | 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
VP Divers | 315.00 | | | 315.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 480.00 | 480.00 | | 480.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 457.00 | 1 457.00 | 120 000.00 | 121 457.00 |
VW T.V.A. | 1 794.00 | 1 794.00 | | 1 794.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 297.00 | 188 502.00 | 12 795.00 | 201 297.00 |