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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 283.00 | 3 082.00 | 2 201.00 | 5 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 737.00 | 334.00 | 403.00 | 737.00 |
AH Fonds commercial | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
AP Constructions | 17 777.00 | 3 082.00 | 14 694.00 | 17 777.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 100.00 | 14 035.00 | 18 065.00 | 32 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 677.00 | 11 658.00 | 11 019.00 | 22 677.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 806.00 | 32 192.00 | 104 614.00 | 136 806.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 45 976.00 | | 45 976.00 | 45 976.00 |
BP En cours de production de services | 42 807.00 | | 42 807.00 | 42 807.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 131 587.00 | 1 260.00 | 130 327.00 | 131 587.00 |
BZ Autres créances | 28 861.00 | | 28 861.00 | 28 861.00 |
CF Disponibilités | 50 634.00 | | 50 634.00 | 50 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 676.00 | | 1 676.00 | 1 676.00 |
CJ TOTAL (II) | 301 543.00 | 1 260.00 | 300 283.00 | 301 543.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 438 350.00 | 33 452.00 | 404 897.00 | 438 350.00 |
CU Autres participations | 9 509.00 | | 9 509.00 | 9 509.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 000.00 | 20 000.00 | | 31 000.00 |
DH Report à nouveau | 715.00 | 596.00 | | 715.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 340.00 | 31 118.00 | | 53 340.00 |
DL TOTAL (I) | 96 055.00 | 62 715.00 | | 96 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 158 763.00 | 174 580.00 | | 158 763.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 452.00 | 2 452.00 | | 2 452.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 7 800.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 68 924.00 | | 64 585.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 888.00 | 37 428.00 | | 55 888.00 |
EA Autres dettes | 27 151.00 | | | 27 151.00 |
EC TOTAL (IV) | 308 841.00 | 291 186.00 | | 308 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 897.00 | 353 902.00 | | 404 897.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 053.00 | 14 244.00 | 104.00 | 18 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 225.00 | 1 191.00 | | 2 225.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 828.00 | 13 053.00 | 104.00 | 15 828.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 1 260.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 260.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 260.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 64 585.00 | 64 585.00 | | 64 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 889.00 | 55 889.00 | | 55 889.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 152.00 | 27 152.00 | | 27 152.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 158 763.00 | 84 812.00 | 73 951.00 | 158 763.00 |
VS Charges constatées d’avance | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 125.00 | 162 125.00 | | 162 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 308 842.00 | 234 891.00 | 73 951.00 | 308 842.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |