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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 283.00 | 4 139.00 | 1 145.00 | 5 283.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
AH Fonds commercial | 48 720.00 | | 48 720.00 | 48 720.00 |
AP Constructions | 17 778.00 | 4 860.00 | 12 917.00 | 17 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 664.00 | 19 168.00 | 20 495.00 | 39 664.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 035.00 | 7 464.00 | 70 571.00 | 78 035.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 558.00 | 36 368.00 | 168 189.00 | 204 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 469.00 | | 55 469.00 | 55 469.00 |
BP En cours de production de services | 38 700.00 | | 38 700.00 | 38 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 79 230.00 | | 79 230.00 | 79 230.00 |
BZ Autres créances | 46 233.00 | | 46 233.00 | 46 233.00 |
CF Disponibilités | 68 500.00 | | 68 500.00 | 68 500.00 |
CH Charges constatées d’avance | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 198.00 | | 288 198.00 | 288 198.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 755.00 | 36 368.00 | 456 387.00 | 492 755.00 |
CU Autres participations | 14 341.00 | | 14 341.00 | 14 341.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 65 000.00 | 31 000.00 | | 65 000.00 |
DH Report à nouveau | 56.00 | 715.00 | | 56.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 750.00 | 53 341.00 | | 52 750.00 |
DL TOTAL (I) | 128 806.00 | 96 056.00 | | 128 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 192 540.00 | 158 763.00 | | 192 540.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 64 585.00 | | 81 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 077.00 | 55 889.00 | | 29 077.00 |
EA Autres dettes | 21 724.00 | 27 152.00 | | 21 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 582.00 | 308 842.00 | | 327 582.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 456 387.00 | 404 897.00 | | 456 387.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 192.00 | 19 410.00 | 15 234.00 | 32 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 416.00 | 1 460.00 | | 3 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 776.00 | 17 950.00 | 15 234.00 | 28 776.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 260.00 | | | 1 260.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 81 790.00 | 81 790.00 | | 81 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 076.00 | 29 076.00 | | 29 076.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 724.00 | 21 724.00 | | 21 724.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 192 540.00 | 48 873.00 | 143 667.00 | 192 540.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 125 528.00 | 125 528.00 | | 125 528.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 582.00 | 183 915.00 | 143 667.00 | 327 582.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |