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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 117 694.00 | 48 383.00 | 69 311.00 | 117 694.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 368.00 | 27 482.00 | 100 886.00 | 128 368.00 |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 303.00 | 75 865.00 | 176 438.00 | 252 303.00 |
BT Marchandises | 69 366.00 | | 69 366.00 | 69 366.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 872.00 | | 5 872.00 | 5 872.00 |
BZ Autres créances | 119 798.00 | | 119 798.00 | 119 798.00 |
CF Disponibilités | 269 665.00 | | 269 665.00 | 269 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 667.00 | | 6 667.00 | 6 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 367.00 | | 471 367.00 | 471 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 723 670.00 | 75 865.00 | 647 805.00 | 723 670.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -98 387.00 | -106 756.00 | | -98 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 006.00 | 8 369.00 | | 177 006.00 |
DL TOTAL (I) | 88 619.00 | -88 387.00 | | 88 619.00 |
DQ Provisions pour charges | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 998.00 | 10 997.00 | | 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842.00 | 204 211.00 | | 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 338 429.00 | 356 182.00 | | 338 429.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 392.00 | 35 631.00 | | 91 392.00 |
EA Autres dettes | 47 525.00 | 837.00 | | 47 525.00 |
EC TOTAL (IV) | 479 186.00 | 607 858.00 | | 479 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 805.00 | 519 471.00 | | 647 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 479 186.00 | 607 858.00 | | 479 186.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 9 818.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 223 412.00 | | 28 891.00 | 223 412.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 252 303.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 246 062.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 217 912.00 | | 28 149.00 | 217 912.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 559.00 | 40 306.00 | | 35 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 559.00 | 40 306.00 | | 35 559.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 80 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 80 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 80 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 338 429.00 | 338 429.00 | | 338 429.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 335.00 | 24 335.00 | | 24 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 225.00 | 21 225.00 | | 21 225.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 498.00 | 30 498.00 | | 30 498.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 525.00 | 47 525.00 | | 47 525.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 872.00 | 5 872.00 | | 5 872.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VB T. V. A. | 18 578.00 | 18 578.00 | | 18 578.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VI Groupe et associés | 842.00 | 842.00 | | 842.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 502.00 | 8 502.00 | | 8 502.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 916.00 | 100 916.00 | | 100 916.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 667.00 | 6 667.00 | | 6 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 078.00 | 132 336.00 | 742.00 | 133 078.00 |
VW T.V.A. | 6 833.00 | 6 833.00 | | 6 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 479 186.00 | 479 186.00 | | 479 186.00 |