| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 500.00 | | 5 500.00 | 5 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 120 085.00 | 73 337.00 | 46 748.00 | 120 085.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 318.00 | 45 471.00 | 84 846.00 | 130 318.00 |
AX Avances et acomptes | | | 9.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
BJ TOTAL (I) | 256 644.00 | 118 808.00 | 137 836.00 | 256 644.00 |
BT Marchandises | 82 805.00 | | 82 805.00 | 82 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 949.00 | | 5 949.00 | 5 949.00 |
BZ Autres créances | 107 381.00 | | 107 381.00 | 107 381.00 |
CF Disponibilités | 180 526.00 | | 180 526.00 | 180 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 151.00 | | 8 151.00 | 8 151.00 |
CJ TOTAL (II) | 384 811.00 | | 384 811.00 | 384 811.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 641 455.00 | 118 808.00 | 522 647.00 | 641 455.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 77 619.00 | | | 77 619.00 |
DH Report à nouveau | | -98 387.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 972.00 | 177 006.00 | | 57 972.00 |
DL TOTAL (I) | 146 591.00 | 88 619.00 | | 146 591.00 |
DQ Provisions pour charges | | 80 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 80 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 915.00 | 998.00 | | 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 842.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 275 828.00 | 338 429.00 | | 275 828.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 510.00 | 91 392.00 | | 79 510.00 |
EA Autres dettes | 19 804.00 | 47 525.00 | | 19 804.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 056.00 | 479 186.00 | | 376 056.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 522 647.00 | 647 805.00 | | 522 647.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 056.00 | 479 186.00 | | 376 056.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 915.00 | 998.00 | | 915.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 750 336.00 | | 1 750 336.00 | 1 750 336.00 |
FG Production vendue services | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 755 086.00 | | 1 755 086.00 | 1 755 086.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 313.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 842 403.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 096 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -13 439.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 62 129.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 229 403.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 440.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 248 872.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 039.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 943.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 765 629.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 76 775.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 98.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 98.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 98.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 873.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 12 107.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 000.00 | 88 387.00 | | 2 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 000.00 | 88 387.00 | | 2 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 000.00 | 88 387.00 | | 2 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 901.00 | 30 498.00 | | 20 901.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 844 501.00 | 2 359 594.00 | | 1 844 501.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 786 530.00 | 2 182 587.00 | | 1 786 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 57 972.00 | 177 006.00 | | 57 972.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 252 303.00 | | 4 341.00 | 252 303.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 742.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 256 644.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 250 402.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 500.00 | | | 5 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 246 062.00 | | 4 341.00 | 246 062.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 742.00 | | | 742.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 865.00 | 42 943.00 | | 75 865.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 75 865.00 | 42 943.00 | | 75 865.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 80 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 275 828.00 | 275 828.00 | | 275 828.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 857.00 | 41 857.00 | | 41 857.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 812.00 | 16 812.00 | | 16 812.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 804.00 | 19 804.00 | | 19 804.00 |
UT Autres immobilisations financières | 742.00 | | 742.00 | 742.00 |
UX Autres créances clients | 5 949.00 | 5 949.00 | | 5 949.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VB T. V. A. | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VC Groupe et associés | 14 881.00 | 14 881.00 | | 14 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 915.00 | 915.00 | | 915.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 880.00 | 6 880.00 | | 6 880.00 |
VP Divers | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 093.00 | 14 093.00 | | 14 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 726.00 | 67 726.00 | | 67 726.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 151.00 | 8 151.00 | | 8 151.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 222.00 | 121 481.00 | 742.00 | 122 222.00 |
VW T.V.A. | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 056.00 | 376 056.00 | | 376 056.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 226.00 | 11 072.00 | | 8 226.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 314.00 | 13 259.00 | | 11 314.00 |
ST Autres comptes | 77 969.00 | 75 237.00 | | 77 969.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 93 089.00 | 92 790.00 | | 93 089.00 |
YT Sous‐traitance | 47 030.00 | 11 955.00 | | 47 030.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 214.00 | 10 749.00 | | 11 214.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 440.00 | 21 821.00 | | 19 440.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 107 425.00 | 135 844.00 | | 107 425.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 428.00 | 119 681.00 | | 106 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 229 403.00 | 193 241.00 | | 229 403.00 |