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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 280.00 | 6 128.00 | 47 152.00 | 53 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 121 159.00 | 28 083.00 | 93 075.00 | 121 159.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 914.00 | 34 211.00 | 152 703.00 | 186 914.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 848.00 | | 29 848.00 | 29 848.00 |
BZ Autres créances | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
CF Disponibilités | 382 473.00 | | 382 473.00 | 382 473.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 683.00 | | 5 683.00 | 5 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 419 503.00 | | 419 503.00 | 419 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 417.00 | 34 211.00 | 572 206.00 | 606 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 156 843.00 | | | 156 843.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 188 448.00 | 346 943.00 | | 188 448.00 |
DL TOTAL (I) | 346 390.00 | 347 943.00 | | 346 390.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 240.00 | 130 665.00 | | 116 240.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 069.00 | 3 693.00 | | 27 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 62 240.00 | | 11 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 452.00 | 140 399.00 | | 68 452.00 |
EA Autres dettes | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 816.00 | 336 997.00 | | 225 816.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 572 206.00 | 684 940.00 | | 572 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 109 784.00 | 206 332.00 | | 109 784.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 208.00 | | | 208.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 18 134.00 | 18 597.00 | | 18 134.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 040.00 | 3 608.00 | | 5 040.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 094.00 | 14 989.00 | | 13 094.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 156.00 | 11 156.00 | | 11 156.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 452.00 | 68 452.00 | | 68 452.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 969.00 | 29 969.00 | | 29 969.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
UX Autres créances clients | 29 848.00 | 29 848.00 | | 29 848.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 208.00 | 208.00 | | 208.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 032.00 | | | 116 032.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 633.00 | | | 14 633.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 683.00 | 5 683.00 | | 5 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 506.00 | 37 030.00 | 12 476.00 | 49 506.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 816.00 | 109 784.00 | | 225 816.00 |