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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 35 280.00 | 11 860.00 | 23 420.00 | 35 280.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 399.00 | 21 847.00 | 33 552.00 | 55 399.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 337.00 | 33 707.00 | 62 630.00 | 96 337.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 444.00 | | 39 444.00 | 39 444.00 |
BZ Autres créances | 39 909.00 | | 39 909.00 | 39 909.00 |
CF Disponibilités | 255 484.00 | | 255 484.00 | 255 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 686.00 | | 1 686.00 | 1 686.00 |
CJ TOTAL (II) | 336 523.00 | | 336 523.00 | 336 523.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 432 859.00 | 33 707.00 | 399 153.00 | 432 859.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 155 290.00 | 156 843.00 | | 155 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 315.00 | 188 448.00 | | 81 315.00 |
DL TOTAL (I) | 237 705.00 | 346 390.00 | | 237 705.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 86 699.00 | 116 240.00 | | 86 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 935.00 | 27 069.00 | | 25 935.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 11 156.00 | | 12 998.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 992.00 | 68 452.00 | | 34 992.00 |
EA Autres dettes | 823.00 | 2 900.00 | | 823.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 447.00 | 225 816.00 | | 161 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 153.00 | 572 206.00 | | 399 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 75 024.00 | 109 784.00 | | 75 024.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 275.00 | 208.00 | | 275.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 40 339.00 | 16 255.00 | 16 759.00 | 40 339.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 256.00 | 5 732.00 | | 12 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 083.00 | 10 523.00 | 16 759.00 | 28 083.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 998.00 | 12 998.00 | | 12 998.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 992.00 | 34 992.00 | | 34 992.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 758.00 | 26 758.00 | | 26 758.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 658.00 | | 5 658.00 | 5 658.00 |
UX Autres créances clients | 39 444.00 | 39 444.00 | | 39 444.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275.00 | 275.00 | | 275.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 86 424.00 | | | 86 424.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 608.00 | | | 29 608.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 909.00 | 39 909.00 | | 39 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 686.00 | 1 686.00 | | 1 686.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 697.00 | 81 039.00 | 5 658.00 | 86 697.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 447.00 | 75 024.00 | | 161 447.00 |