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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 1 692.00 | 44 209.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 209.00 | 964.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 786.00 | 596.00 | 3 190.00 | 3 786.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 024.00 | 2 496.00 | 63 527.00 | 66 024.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 186.00 | | 1 186.00 | 1 186.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 38 153.00 | | 38 153.00 | 38 153.00 |
BZ Autres créances | 144 851.00 | | 144 851.00 | 144 851.00 |
CF Disponibilités | 139 623.00 | | 139 623.00 | 139 623.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 813.00 | | 323 813.00 | 323 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 389 836.00 | 2 496.00 | 387 340.00 | 389 836.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 55 572.00 | | | 55 572.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 800.00 | 56 072.00 | | 54 800.00 |
DL TOTAL (I) | 115 873.00 | 61 072.00 | | 115 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 576.00 | 4 133.00 | | 5 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 759.00 | 205 652.00 | | 103 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 783.00 | 76 875.00 | | 71 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 90 350.00 | 211 000.00 | | 90 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 271 467.00 | 497 660.00 | | 271 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 340.00 | 558 732.00 | | 387 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 467.00 | 497 660.00 | | 271 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 51 858.00 | | 14 165.00 | 51 858.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 66 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 959.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 858.00 | | 4 100.00 | 51 858.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 10 065.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314.00 | 2 182.00 | | 314.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 314.00 | 2 182.00 | | 314.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 759.00 | 103 759.00 | | 103 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 322.00 | 1 322.00 | | 1 322.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 428.00 | 14 428.00 | | 14 428.00 |
8L Produits constatés d’avance | 90 350.00 | 90 350.00 | | 90 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 38 153.00 | 38 153.00 | | 38 153.00 |
VB T. V. A. | 14 498.00 | 14 498.00 | | 14 498.00 |
VI Groupe et associés | 5 576.00 | 5 576.00 | | 5 576.00 |
VP Divers | 1 180.00 | 1 180.00 | | 1 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 420.00 | 1 420.00 | | 1 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 129 173.00 | 129 173.00 | | 129 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 193 069.00 | 183 004.00 | 10 065.00 | 193 069.00 |
VW T.V.A. | 39 613.00 | 39 613.00 | | 39 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 271 467.00 | 271 467.00 | | 271 467.00 |