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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 5 100.00 | | 5 100.00 | 5 100.00 |
AP Constructions | 45 900.00 | 3 222.00 | 42 679.00 | 45 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 173.00 | 444.00 | 729.00 | 1 173.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 486.00 | 1 637.00 | 2 849.00 | 4 486.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 724.00 | 5 302.00 | 76 421.00 | 81 724.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 153.00 | | 22 153.00 | 22 153.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 883.00 | | 515 883.00 | 515 883.00 |
BZ Autres créances | 15 379.00 | | 15 379.00 | 15 379.00 |
CF Disponibilités | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 967.00 | | 1 967.00 | 1 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 566 169.00 | | 566 169.00 | 566 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 892.00 | 5 302.00 | 642 590.00 | 647 892.00 |
CU Autres participations | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 110 373.00 | 55 572.00 | | 110 373.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 942.00 | 54 800.00 | | 31 942.00 |
DL TOTAL (I) | 147 814.00 | 115 873.00 | | 147 814.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 934.00 | | | 251 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 980.00 | 5 576.00 | | 23 980.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 76 035.00 | | | 76 035.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 103 759.00 | | 107 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 334.00 | 71 783.00 | | 35 334.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 90 350.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 776.00 | 271 467.00 | | 494 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 642 590.00 | 387 340.00 | | 642 590.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 934.00 | | | 1 934.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 980.00 | | | 23 980.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 66 024.00 | | 15 700.00 | 66 024.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 065.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 724.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 56 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 55 959.00 | | 700.00 | 55 959.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 065.00 | | 15 000.00 | 10 065.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 496.00 | 2 806.00 | | 2 496.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 496.00 | 2 806.00 | | 2 496.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 107 492.00 | 107 492.00 | | 107 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 939.00 | 9 939.00 | | 9 939.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 065.00 | | 10 065.00 | 10 065.00 |
UX Autres créances clients | 515 883.00 | 515 883.00 | | 515 883.00 |
VB T. V. A. | 11 916.00 | 11 916.00 | | 11 916.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 934.00 | 1 934.00 | | 1 934.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 23 980.00 | 23 980.00 | | 23 980.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 999.00 | 2 999.00 | | 2 999.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 463.00 | 3 463.00 | | 3 463.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 543 294.00 | 533 229.00 | 10 065.00 | 543 294.00 |
VW T.V.A. | 12 439.00 | 12 439.00 | | 12 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 741.00 | 168 741.00 | | 418 741.00 |