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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 91 549.00 | 15 558.00 | 75 991.00 | 91 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 259 060.00 | 15 558.00 | 243 502.00 | 259 060.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 17 674.00 | | 17 674.00 | 17 674.00 |
072 Créances – Autres | 619.00 | | 619.00 | 619.00 |
084 Disponibilités | 117 464.00 | | 117 464.00 | 117 464.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 047.00 | | 2 047.00 | 2 047.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 137 804.00 | | 137 804.00 | 137 804.00 |
110 Total général Actif | 396 864.00 | 15 558.00 | 381 306.00 | 396 864.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 219.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 42 857.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 96 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 201 929.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 15 084.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 300.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 217.00 | |
176 Total des dettes | | | 285 230.00 | |
180 Total général Passif | | | 381 306.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 259 060.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 175 766.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 447 677.00 | | | 447 677.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 700.00 | | | 700.00 |
230 Autres produits | 18 148.00 | | | 18 148.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 466 524.00 | | | 466 524.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 135 515.00 | | | 135 515.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -17 674.00 | | | -17 674.00 |
242 Autres charges externes. | 81 324.00 | | | 81 324.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 842.00 | | | 1 842.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 996.00 | | | 8 996.00 |
250 Rémunérations du personnel | 169 547.00 | | | 169 547.00 |
252 Charges sociales | 28 629.00 | | | 28 629.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 558.00 | | | 15 558.00 |
262 Autres charges | 97.00 | | | 97.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 421 993.00 | | | 421 993.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 532.00 | | | 44 532.00 |
290 Produits exceptionnels | 7 143.00 | | | 7 143.00 |
294 Charges financières | 3 456.00 | | | 3 456.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 219.00 | | | 48 219.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 167 511.00 | | | 167 511.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 85 309.00 | | | 85 309.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 622.00 | | | 24 622.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 18 400.00 | | | 18 400.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |