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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 167 511.00 | | 167 511.00 | 167 511.00 |
028 Immobilisations corporelles | 247 891.00 | 29 487.00 | 218 404.00 | 247 891.00 |
040 Immobilisations financières | 1 277.00 | | 1 277.00 | 1 277.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 416 678.00 | 29 487.00 | 387 191.00 | 416 678.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 26 141.00 | | 26 141.00 | 26 141.00 |
072 Créances – Autres | 53 606.00 | | 53 606.00 | 53 606.00 |
084 Disponibilités | 75 012.00 | | 75 012.00 | 75 012.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 506.00 | | 2 506.00 | 2 506.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 157 265.00 | | 157 265.00 | 157 265.00 |
110 Total général Actif | 573 944.00 | 29 487.00 | 544 457.00 | 573 944.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 719.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 90 602.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 46 518.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 190 339.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 253 914.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 26 044.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 46 488.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 159.00 | |
176 Total des dettes | | | 354 118.00 | |
180 Total général Passif | | | 544 457.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 161 618.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 210 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 439 614.00 | | | 439 614.00 |
230 Autres produits | 19 069.00 | | | 19 069.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 458 684.00 | | | 458 684.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 668.00 | | | 110 668.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -8 467.00 | | | -8 467.00 |
242 Autres charges externes. | 76 023.00 | | | 76 023.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 306.00 | | | 306.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 632.00 | | | 3 632.00 |
250 Rémunérations du personnel | 145 419.00 | | | 145 419.00 |
252 Charges sociales | 28 987.00 | | | 28 987.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 707.00 | | | 15 707.00 |
262 Autres charges | 71.00 | | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 372 040.00 | | | 372 040.00 |
270 Résultat d’exploitation | 86 644.00 | | | 86 644.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 943.00 | | | 8 943.00 |
294 Charges financières | 2 673.00 | | | 2 673.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
310 Bénéfice ou perte | 90 602.00 | | | 90 602.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 878.00 | | | 3 878.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 93 500.00 | | | 93 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 62 964.00 | | | 62 964.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 259 060.00 | | | 259 060.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 161 618.00 | | | 161 618.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 222.00 | | | 2 222.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -2 222.00 | | | -2 222.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 641.00 | | | 24 641.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 20 437.00 | | | 20 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |