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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 464.00 | 4 586.00 | 3 878.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 832.00 | 176.00 | 656.00 | 832.00 |
BJ TOTAL (I) | 462 795.00 | 4 761.00 | 458 034.00 | 462 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 786.00 | | 29 786.00 | 29 786.00 |
BZ Autres créances | 482.00 | | 482.00 | 482.00 |
CF Disponibilités | 124 727.00 | | 124 727.00 | 124 727.00 |
CH Charges constatées d’avance | 491.00 | | 491.00 | 491.00 |
CJ TOTAL (II) | 155 486.00 | | 155 486.00 | 155 486.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 281.00 | 4 761.00 | 613 519.00 | 618 281.00 |
CU Autres participations | 453 500.00 | | 453 500.00 | 453 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 618.00 | | | 1 618.00 |
DG Autres réserves | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 115.00 | 32 353.00 | | 89 115.00 |
DL TOTAL (I) | 277 468.00 | 188 353.00 | | 277 468.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 313 296.00 | 364 000.00 | | 313 296.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 495.00 | 3 589.00 | | 4 495.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 160.00 | | 2 890.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 370.00 | 6 364.00 | | 15 370.00 |
EA Autres dettes | | 2 790.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 336 051.00 | 378 909.00 | | 336 051.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 613 519.00 | 567 262.00 | | 613 519.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 885.00 | 65 613.00 | | 73 885.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 93 478.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 93 478.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 93 478.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 852.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 517.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 997.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 68 070.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 408.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70 100.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 745.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 745.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 355.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 92 763.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 648.00 | | | 3 648.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 578.00 | 89 218.00 | | 163 578.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 463.00 | 56 865.00 | | 74 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 89 115.00 | 32 353.00 | | 89 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 765.00 | 2 997.00 | | 1 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 765.00 | 2 821.00 | | 1 765.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 176.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 961.00 | 1 961.00 | | 1 961.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 890.00 | 2 890.00 | | 2 890.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 370.00 | 15 370.00 | | 15 370.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 534.00 | 2 534.00 | | 2 534.00 |
UX Autres créances clients | 29 786.00 | 29 786.00 | | 29 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 313 296.00 | 51 130.00 | 208 852.00 | 313 296.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 482.00 | 482.00 | | 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 491.00 | 491.00 | | 491.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 759.00 | 30 759.00 | | 30 759.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 051.00 | 73 885.00 | 208 852.00 | 336 051.00 |