| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 8 464.00 | 7 407.00 | 1 056.00 | 8 464.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 573.00 | 1 369.00 | 1 943.00 |
BJ TOTAL (I) | 457 906.00 | 7 980.00 | 449 926.00 | 457 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 433.00 | | 7 433.00 | 7 433.00 |
BZ Autres créances | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
CF Disponibilités | 216 133.00 | | 216 133.00 | 216 133.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
CJ TOTAL (II) | 223 975.00 | | 223 975.00 | 223 975.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 882.00 | 7 980.00 | 673 901.00 | 681 882.00 |
CU Autres participations | 447 500.00 | | 447 500.00 | 447 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 156 000.00 | 156 000.00 | | 156 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 074.00 | 1 618.00 | | 6 074.00 |
DG Autres réserves | 115 394.00 | 30 735.00 | | 115 394.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 433.00 | 89 115.00 | | 114 433.00 |
DL TOTAL (I) | 391 902.00 | 277 468.00 | | 391 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 262 166.00 | 313 296.00 | | 262 166.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 457.00 | 4 495.00 | | 2 457.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 890.00 | | 2 426.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 950.00 | 15 370.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 282 000.00 | 336 051.00 | | 282 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 901.00 | 613 519.00 | | 673 901.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 457.00 | | | 2 457.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 107 878.00 | | 107 878.00 | 107 878.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 107 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 568.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 788.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 219.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 772.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 106.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 84 324.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 84 324.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 312.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 312.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82 012.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 122 118.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 274.00 | | | 7 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 274.00 | | | -1 274.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 3 648.00 | | 6 411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 198 202.00 | 163 578.00 | | 198 202.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 83 769.00 | 74 463.00 | | 83 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 114 433.00 | 89 115.00 | | 114 433.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 296.00 | | 1 111.00 | 9 296.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 10 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 464.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 464.00 | | | 8 464.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 832.00 | | 1 111.00 | 832.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 761.00 | 3 219.00 | | 4 761.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 586.00 | 2 821.00 | | 4 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176.00 | 398.00 | | 176.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 457.00 | 2 457.00 | | 2 457.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 040.00 | 6 040.00 | | 6 040.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 411.00 | 6 411.00 | | 6 411.00 |
UX Autres créances clients | 7 433.00 | 7 433.00 | | 7 433.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 262 166.00 | 51 560.00 | 210 606.00 | 262 166.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 143.00 | 143.00 | | 143.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 404.00 | 404.00 | | 404.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 843.00 | 7 843.00 | | 7 843.00 |
VW T.V.A. | 2 357.00 | 2 357.00 | | 2 357.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 282 000.00 | 71 394.00 | 210 606.00 | 282 000.00 |