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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 293.00 | | 375 293.00 | 375 293.00 |
AN Terrains | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
AP Constructions | 1 981 983.00 | 128 006.00 | 1 853 977.00 | 1 981 983.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 268 067.00 | 111 694.00 | 156 372.00 | 268 067.00 |
AX Avances et acomptes | 4 480.00 | | 4 480.00 | 4 480.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 896 440.00 | 239 701.00 | 2 656 739.00 | 2 896 440.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 213.00 | | 4 213.00 | 4 213.00 |
BT Marchandises | 1 855.00 | | 1 855.00 | 1 855.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 31 272.00 | | 31 272.00 | 31 272.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 900.00 | | 85 900.00 | 85 900.00 |
BZ Autres créances | 49 810.00 | | 49 810.00 | 49 810.00 |
CF Disponibilités | 411 373.00 | | 411 373.00 | 411 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 763.00 | | 3 763.00 | 3 763.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 185.00 | | 588 185.00 | 588 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 484 625.00 | 239 701.00 | 3 244 925.00 | 3 484 625.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -177 950.00 | | | -177 950.00 |
DL TOTAL (I) | 22 050.00 | | | 22 050.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 104.00 | | | 1 013 104.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 802 794.00 | | | 1 802 794.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 811.00 | | | 11 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 616.00 | | | 290 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 101 496.00 | | | 101 496.00 |
EA Autres dettes | 3 053.00 | | | 3 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 222 875.00 | | | 3 222 875.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 244 925.00 | | | 3 244 925.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 26 057.00 | | 26 057.00 | 26 057.00 |
FG Production vendue services | 1 023 491.00 | | 1 023 491.00 | 1 023 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 049 548.00 | | 1 049 548.00 | 1 049 548.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 29 535.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 36 858.00 | |
FQ Autres produits | | | 94.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 116 034.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 528.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -148.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 256.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 427 367.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 945.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 093.00 | |
FZ Charges sociales | | | 63 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 239 701.00 | |
GE Autres charges | | | 114 047.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 295 296.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -179 261.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 866.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 866.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 866.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -196 128.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 010.00 | | | 19 010.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 804.00 | | | 804.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28.00 | | | 28.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 832.00 | | | 832.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 177.00 | | | 18 177.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 135 044.00 | | | 1 135 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 312 995.00 | | | 1 312 995.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -177 950.00 | | | -177 950.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 2 896 440.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 896 440.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 147.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 521 147.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 239 701.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 239 701.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 616.00 | 290 616.00 | | 290 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 129.00 | 40 129.00 | | 40 129.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 857.00 | 35 857.00 | | 35 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 053.00 | 3 053.00 | | 3 053.00 |
UX Autres créances clients | 85 900.00 | 85 900.00 | | 85 900.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 487.00 | 487.00 | | 487.00 |
VB T. V. A. | 24 262.00 | 24 262.00 | | 24 262.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 013 104.00 | 97 061.00 | 465 999.00 | 1 013 104.00 |
VI Groupe et associés | 1 802 794.00 | 1 802 794.00 | | 1 802 794.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 070 000.00 | | | 1 070 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 57 769.00 | | | 57 769.00 |
VP Divers | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 705.00 | 20 705.00 | | 20 705.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 064.00 | 17 064.00 | | 17 064.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 763.00 | 3 763.00 | | 3 763.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 473.00 | 139 473.00 | | 139 473.00 |
VW T.V.A. | 4 805.00 | 4 805.00 | | 4 805.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 211 064.00 | 2 295 020.00 | 465 999.00 | 3 211 064.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |