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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 375 293.00 | | 375 293.00 | 375 293.00 |
AN Terrains | 266 617.00 | | 266 617.00 | 266 617.00 |
AP Constructions | 2 187 671.00 | 241 253.00 | 1 946 417.00 | 2 187 671.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 019.00 | 203 265.00 | 80 754.00 | 284 019.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
AX Avances et acomptes | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 118 510.00 | 444 518.00 | 2 673 992.00 | 3 118 510.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 375.00 | | 3 375.00 | 3 375.00 |
BT Marchandises | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 34 775.00 | | 34 775.00 | 34 775.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 112 473.00 | | 112 473.00 | 112 473.00 |
BZ Autres créances | 104 177.00 | | 104 177.00 | 104 177.00 |
CF Disponibilités | 137 037.00 | | 137 037.00 | 137 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 962.00 | | 7 962.00 | 7 962.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 480.00 | | 400 480.00 | 400 480.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 518 990.00 | 444 518.00 | 3 074 472.00 | 3 518 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -177 950.00 | | | -177 950.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -143 426.00 | -177 950.00 | | -143 426.00 |
DL TOTAL (I) | -121 376.00 | 22 050.00 | | -121 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 069 184.00 | 1 013 104.00 | | 1 069 184.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 804 902.00 | 1 802 794.00 | | 1 804 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 620.00 | 11 811.00 | | 3 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 205 843.00 | 290 616.00 | | 205 843.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 109 820.00 | 101 496.00 | | 109 820.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | | | 478.00 |
EA Autres dettes | 2 000.00 | 3 053.00 | | 2 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 195 848.00 | 3 222 875.00 | | 3 195 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 074 472.00 | 3 244 925.00 | | 3 074 472.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 719.00 | | 13 719.00 | 13 719.00 |
FG Production vendue services | 719 973.00 | | 719 973.00 | 719 973.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 733 692.00 | | 733 692.00 | 733 692.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 87 827.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 374.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 833 951.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 176.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 47 181.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 296 013.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 616.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 254 988.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 611.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 204 817.00 | |
GE Autres charges | | | 106 637.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 997 300.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -163 349.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -175 993.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 37 293.00 | 19 010.00 | | 37 293.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 37 293.00 | 19 010.00 | | 37 293.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 725.00 | 804.00 | | 4 725.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 725.00 | 832.00 | | 4 725.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 32 567.00 | 18 177.00 | | 32 567.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 871 243.00 | 1 135 044.00 | | 871 243.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 014 669.00 | 1 312 995.00 | | 1 014 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -143 426.00 | -177 950.00 | | -143 426.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 896 440.00 | | 226 550.00 | 2 896 440.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 480.00 | 3 118 510.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 375 293.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 480.00 | 2 743 216.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 375 293.00 | | | 375 293.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 521 147.00 | | 226 550.00 | 2 521 147.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 239 701.00 | 204 818.00 | | 239 701.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 239 701.00 | 204 818.00 | | 239 701.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 205 843.00 | 205 843.00 | | 205 843.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 625.00 | 29 625.00 | | 29 625.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 600.00 | 36 600.00 | | 36 600.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 112 473.00 | 112 473.00 | | 112 473.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
VB T. V. A. | 28 255.00 | 28 255.00 | | 28 255.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 50 853.00 | 50 853.00 | | 50 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 018 331.00 | 98 111.00 | 572 052.00 | 1 018 331.00 |
VI Groupe et associés | 1 804 902.00 | 1 804 902.00 | | 1 804 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 101 476.00 | | | 101 476.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 187.00 | | | 96 187.00 |
VP Divers | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 420.00 | 34 420.00 | | 34 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 080.00 | 45 080.00 | | 45 080.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 224 613.00 | 224 613.00 | | 224 613.00 |
VW T.V.A. | 9 175.00 | 9 175.00 | | 9 175.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 192 227.00 | 2 272 007.00 | 572 052.00 | 3 192 227.00 |