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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A2 TOTAL ACTIF | 22 884 147.00 | | 22 884 147.00 | 22 884 147.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 137 798.00 | | 137 798.00 | 137 798.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 562 296.00 | 252 000.00 | 6 310 296.00 | 6 562 296.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 873 902.00 | 2 683 276.00 | 1 190 626.00 | 3 873 902.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 642 438.00 | | 3 642 438.00 | 3 642 438.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 858 770.00 | | 25 858 770.00 | 25 858 770.00 |
BN En cours de production de biens | 2 159 551.00 | | 2 159 551.00 | 2 159 551.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 554.00 | | 388 554.00 | 388 554.00 |
BZ Autres créances | 12 461 770.00 | | 12 461 770.00 | 12 461 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 395 016.00 | | 1 395 016.00 | 1 395 016.00 |
CH Charges constatées d’avance | 124 354.00 | | 124 354.00 | 124 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 369 695.00 | | 14 369 695.00 | 14 369 695.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 354 540.00 | | 1 354 540.00 | 1 354 540.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 662 899.00 | | 41 662 899.00 | 41 662 899.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
CU Autres participations | 25 108 770.00 | | 25 108 770.00 | 25 108 770.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 79 892.00 | | 79 892.00 | 79 892.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544 708.00 | | | 15 544 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 929 818.00 | | | 2 929 818.00 |
DG Autres réserves | 243 655.00 | | | 243 655.00 |
DH Report à nouveau | -251 305.00 | | | -251 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 240 998.00 | | | 1 240 998.00 |
DK Provisions réglementées | 15 066.00 | | | 15 066.00 |
DL TOTAL (I) | 19 479 284.00 | | | 19 479 284.00 |
DP Provisions pour risques | 1 318 913.00 | 1 097 769.00 | | 1 318 913.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 318 913.00 | 1 097 769.00 | | 1 318 913.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 967 625.00 | | | 4 967 625.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 493 713.00 | | | 15 493 713.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 312 439.00 | | | 1 312 439.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 895 059.00 | 491 972.00 | | 895 059.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 343 350.00 | | | 343 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 485.00 | | | 66 485.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 045.00 | 28 900.00 | | 26 045.00 |
EA Autres dettes | 4 854 361.00 | 4 284 118.00 | | 4 854 361.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 416 937.00 | 4 617 348.00 | | 4 416 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 183 614.00 | | | 22 183 614.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 662 899.00 | | | 41 662 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 013 366.00 | | | 8 013 366.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 054.00 | | | 1 054.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 626 555.00 | 907 912.00 | | 626 555.00 |
P5 PASSIF ‐ Réserves | | 751.00 | | |
P6 PASSIF ‐ Ecarts de réévaluation | | 400.00 | | |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | | 1 151.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 46 854 389.00 | |
FG Production vendue services | 323 795.00 | | 323 795.00 | 323 795.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 795.00 | | 323 795.00 | 323 795.00 |
FQ Autres produits | | | 1 050 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 323 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 16 674 878.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 214 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 533 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 031.00 | |
GE Autres charges | | | 11 862.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 231 335.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 92 460.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 570 510.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 102 299.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 99 971.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 672 809.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 249 591.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 263 139.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 595 805.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 512 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 160 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 252 538.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 633.00 | | | 633.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 116 134.00 | 425 653.00 | | 116 134.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633.00 | | | 633.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 540.00 | | | 11 540.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 173.00 | | | 12 173.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 540.00 | | | -11 540.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 396.00 | 538 163.00 | | 396 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 997 238.00 | | | 1 997 238.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 240.00 | | | 756 240.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 240 998.00 | | | 1 240 998.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 57 333.00 | 43 547.00 | | 57 333.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 626 555.00 | 908 312.00 | | 626 555.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 626 555.00 | 908 312.00 | | 626 555.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | | 400.00 | | |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 626 555.00 | 907 912.00 | | 626 555.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 859 259.00 | | 145.00 | 25 859 259.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 633.00 | 25 858 771.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 633.00 | 25 858 771.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 859 259.00 | | 145.00 | 25 859 259.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 526.00 | 11 541.00 | | 3 526.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 526.00 | 11 541.00 | | 3 526.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 541.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 967 626.00 | 1.00 | | 4 967 626.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 312 439.00 | 1 312 439.00 | | 1 312 439.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 343 350.00 | 343 350.00 | | 343 350.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 485.00 | 66 485.00 | | 66 485.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 750 000.00 | 130 435.00 | 619 565.00 | 750 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 388 555.00 | 388 555.00 | | 388 555.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 055.00 | 1 055.00 | | 1 055.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 492 659.00 | 6 290 036.00 | 5 160 145.00 | 15 492 659.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 014 534.00 | | | 6 014 534.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 771 875.00 | | | 771 875.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 461 771.00 | 12 461 771.00 | | 12 461 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 124 354.00 | 124 354.00 | | 124 354.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 724 679.00 | 13 105 114.00 | 619 565.00 | 13 724 679.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 183 615.00 | 8 013 367.00 | 5 160 145.00 | 22 183 615.00 |