| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 354 221.00 | | 23 354 221.00 | 23 354 221.00 |
A2 TOTAL ACTIF | | | | |
A4 Titres mis en équivalence | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 967.00 | 18 065.00 | 35 901.00 | 53 967.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 30 284 819.00 | 143 135.00 | 30 141 684.00 | 30 284 819.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 340.00 | 86.00 | 254.00 | 340.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 83 959.00 | 18 750.00 | 65 209.00 | 83 959.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 620 275.00 | | 620 275.00 | 620 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 777 472.00 | | 3 777 472.00 | 3 777 472.00 |
BJ TOTAL (I) | 25 906 346.00 | 75 937.00 | 25 830 410.00 | 25 906 346.00 |
BN En cours de production de biens | 2 687 210.00 | 281 016.00 | 2 406 194.00 | 2 687 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 616 773.00 | 44 160.00 | 1 572 613.00 | 1 616 773.00 |
BZ Autres créances | 10 005 797.00 | | 10 005 797.00 | 10 005 797.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 277.00 | 1 147.00 | 23 130.00 | 24 277.00 |
CF Disponibilités | 2 867 964.00 | | 2 867 964.00 | 2 867 964.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 730.00 | | 87 730.00 | 87 730.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 578 264.00 | 44 160.00 | 14 534 104.00 | 14 578 264.00 |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1 116 845.00 | | 1 116 845.00 | 1 116 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 666 315.00 | 120 096.00 | 41 546 219.00 | 41 666 315.00 |
CP Parts à moins d’un an | 130 435.00 | | | 130 435.00 |
CU Autres participations | 25 147 806.00 | 39 035.00 | 25 108 771.00 | 25 147 806.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 64 860.00 | | 64 860.00 | 64 860.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 544 708.00 | 15 544 708.00 | | 15 544 708.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 929 818.00 | 2 929 818.00 | | 2 929 818.00 |
DD Réserve légale (1) | 49 485.00 | | | 49 485.00 |
DG Autres réserves | 940 207.00 | | | 940 207.00 |
DH Report à nouveau | | -251 306.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 115 003.00 | 1 240 998.00 | | 1 115 003.00 |
DK Provisions réglementées | 26 607.00 | 15 067.00 | | 26 607.00 |
DL TOTAL (I) | 20 605 828.00 | 19 479 285.00 | | 20 605 828.00 |
DP Provisions pour risques | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DR TOTAL (IV) | 51 880.00 | | | 51 880.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 4 967 626.00 | 4 967 626.00 | | 4 967 626.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 962 374.00 | 15 493 714.00 | | 12 962 374.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 399 729.00 | 1 312 439.00 | | 1 399 729.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 525 974.00 | 895 059.00 | | 525 974.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 774 361.00 | 343 350.00 | | 774 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 780 126.00 | 66 485.00 | | 780 126.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 20 757.00 | 26 045.00 | | 20 757.00 |
EA Autres dettes | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 4 416 937.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 20 888 511.00 | 22 183 615.00 | | 20 888 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 546 219.00 | 41 662 900.00 | | 41 546 219.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 399 729.00 | | | 1 399 729.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 956 117.00 | 626 555.00 | | 956 117.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 54 818 148.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 086 592.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 086 592.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 430.00 | |
FQ Autres produits | | | 368.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 103 390.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -212 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 903 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 022.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 902 313.00 | |
FZ Charges sociales | | | 404 475.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 51 934.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 39 035.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 160.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 51 880.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 228 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -124 797.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 613 105.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 145 076.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 147 862.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 758 181.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 237 696.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 269 895.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 564 695.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 507 591.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 250 590.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 125 793.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 633.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 633.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 541.00 | 11 541.00 | | 11 541.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 541.00 | 12 174.00 | | 11 541.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -11 541.00 | -11 541.00 | | -11 541.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -750.00 | | | -750.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 861 571.00 | 1 997 238.00 | | 4 861 571.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 746 568.00 | 756 240.00 | | 3 746 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 115 003.00 | 1 240 998.00 | | 1 115 003.00 |
R4 Compte de résultat ‐ Résultat de l’exercice | 30 900.00 | 57 333.00 | | 30 900.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 956 117.00 | 626 555.00 | | 956 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 25 858 771.00 | | 138 976.00 | 25 858 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 91 400.00 | 25 768 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 400.00 | 25 906 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 967.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 299.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 967.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 299.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 858 771.00 | | 710.00 | 25 858 771.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 36 902.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 18 065.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 18 836.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15 067.00 | 11 541.00 | | 15 067.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 067.00 | 11 541.00 | | 15 067.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 11 541.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 4 967 626.00 | | 4 967 626.00 | 4 967 626.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 764 276.00 | 2 764 276.00 | | 2 764 276.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 774 361.00 | 774 361.00 | | 774 361.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 780 126.00 | 780 126.00 | | 780 126.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | -1 360 252.00 | -1 360 252.00 | | -1 360 252.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 620 275.00 | 130 435.00 | 489 840.00 | 620 275.00 |
UX Autres créances clients | 1 616 773.00 | 1 616 773.00 | | 1 616 773.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 786.00 | 1 786.00 | | 1 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 960 589.00 | 2 779 249.00 | 10 181 339.00 | 12 960 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 532 070.00 | | | 2 532 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 005 797.00 | 10 005 797.00 | | 10 005 797.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 730.00 | 87 730.00 | | 87 730.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 330 575.00 | 11 840 735.00 | 489 840.00 | 12 330 575.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 888 511.00 | 5 739 546.00 | 15 148 965.00 | 20 888 511.00 |