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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 1 452 342.00 | | 1 452 342.00 | 1 452 342.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 324 112.00 | | 2 324 112.00 | 2 324 112.00 |
BZ Autres créances | 51 782.00 | | 51 782.00 | 51 782.00 |
CF Disponibilités | 2 688.00 | | 2 688.00 | 2 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 54 470.00 | | 54 470.00 | 54 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 378 582.00 | | 2 378 582.00 | 2 378 582.00 |
CU Autres participations | 871 770.00 | | 871 770.00 | 871 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 19 897.00 | 1 000.00 | | 19 897.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 381 022.00 | | | 2 381 022.00 |
DH Report à nouveau | -4 870.00 | | | -4 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -135 105.00 | -4 870.00 | | -135 105.00 |
DK Provisions réglementées | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
DL TOTAL (I) | 2 303 459.00 | -3 870.00 | | 2 303 459.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 167.00 | 14 244.00 | | 61 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 477.00 | | | 7 477.00 |
EC TOTAL (IV) | 75 124.00 | 14 244.00 | | 75 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 378 582.00 | 10 374.00 | | 2 378 582.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 6 480.00 | | | 6 480.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 311.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 253.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 27 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | -2 969.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 944.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -108 933.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 342.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 342.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -92 590.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 42 515.00 | | | 42 515.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -42 515.00 | | | -42 515.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 354.00 | | | 16 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 151 459.00 | 4 870.00 | | 151 459.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -135 105.00 | -4 870.00 | | -135 105.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 000.00 | | 2 405 025.00 | 7 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 77 443.00 | | 2 324 112.00 | 77 443.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 87 913.00 | | 2 324 112.00 | 87 913.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 10 470.00 | | | 10 470.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 000.00 | | 3 470.00 | 7 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 401 555.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 42 515.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 42 515.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 515.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 167.00 | 61 167.00 | | 61 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 439.00 | 1 439.00 | | 1 439.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 307.00 | 5 307.00 | | 5 307.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 452 342.00 | | 1 452 342.00 | 1 452 342.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 465.00 | 465.00 | | 465.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 385.00 | 3 385.00 | | 3 385.00 |
VB T. V. A. | 40 452.00 | 40 452.00 | | 40 452.00 |
VI Groupe et associés | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 480.00 | 6 480.00 | | 6 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 731.00 | 731.00 | | 731.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 504 124.00 | 51 782.00 | 1 452 342.00 | 1 504 124.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 75 124.00 | 75 124.00 | | 75 124.00 |