| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 12 116.00 | 12 116.00 | | 12 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 522.00 | 9 456.00 | 66.00 | 9 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 107.00 | 21 981.00 | 126.00 | 22 107.00 |
BF Prêts | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 002.00 | 43 553.00 | 35 449.00 | 79 002.00 |
BT Marchandises | 177 941.00 | 137 629.00 | 40 312.00 | 177 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 350.00 | | 56 350.00 | 56 350.00 |
BZ Autres créances | 26 684.00 | | 26 684.00 | 26 684.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 181.00 | | 2 181.00 | 2 181.00 |
CF Disponibilités | 225 163.00 | | 225 163.00 | 225 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 865.00 | | 1 865.00 | 1 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 490 185.00 | 137 629.00 | 352 555.00 | 490 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 569 187.00 | 181 182.00 | 388 005.00 | 569 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | 313 500.00 | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 482.00 | 1 482.00 | | 1 482.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 510.00 | 30 510.00 | | 30 510.00 |
DG Autres réserves | | 23 872.00 | | |
DH Report à nouveau | -427.00 | | | -427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 586.00 | -24 299.00 | | -27 586.00 |
DL TOTAL (I) | 317 479.00 | 345 065.00 | | 317 479.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70.00 | 95.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 42 731.00 | | 37 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 825.00 | 11 722.00 | | 32 825.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 526.00 | 54 548.00 | | 70 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 005.00 | 399 613.00 | | 388 005.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 70 526.00 | 54 548.00 | | 70 526.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 315 950.00 | | 315 950.00 | 315 950.00 |
FG Production vendue services | 7 195.00 | 373.00 | 7 568.00 | 7 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 323 144.00 | 373.00 | 323 517.00 | 323 144.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 131 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 455 360.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 181 790.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 479.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 546.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 821.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 532.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 137 629.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -27 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -27 176.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 600.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 502.00 | 1 500.00 | | 6 502.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 502.00 | 2 100.00 | | 6 502.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 131.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 912.00 | | | 6 912.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 912.00 | 131.00 | | 6 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -411.00 | 1 969.00 | | -411.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 461 862.00 | 389 321.00 | | 461 862.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 489 448.00 | 413 620.00 | | 489 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 586.00 | -24 299.00 | | -27 586.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 516.00 | | 609.00 | 93 516.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 502.00 | 20 013.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 123.00 | 79 002.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 956.00 | 27 361.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 665.00 | 31 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 28 317.00 | | | 28 317.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 685.00 | | 609.00 | 38 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 514.00 | | | 26 514.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 51 067.00 | 696.00 | 8 210.00 | 51 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 072.00 | | 956.00 | 13 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 37 995.00 | 696.00 | 7 254.00 | 37 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 631.00 | 37 631.00 | | 37 631.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 825.00 | 32 825.00 | | 32 825.00 |
UP Prêts | 17 013.00 | | 17 013.00 | 17 013.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 56 350.00 | 56 350.00 | | 56 350.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 684.00 | 26 684.00 | | 26 684.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 913.00 | 84 900.00 | 20 013.00 | 104 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 526.00 | 70 526.00 | | 70 526.00 |