| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 15 244.00 | | 15 244.00 | 15 244.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 628.00 | 8 628.00 | | 8 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 182.00 | 4 182.00 | | 4 182.00 |
BF Prêts | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 068.00 | 12 810.00 | 32 257.00 | 45 068.00 |
BT Marchandises | 61 950.00 | 13 084.00 | 48 866.00 | 61 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 232.00 | | 115 232.00 | 115 232.00 |
BZ Autres créances | 15 506.00 | | 15 506.00 | 15 506.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
CF Disponibilités | 200 781.00 | | 200 781.00 | 200 781.00 |
CJ TOTAL (II) | 395 651.00 | 13 084.00 | 382 567.00 | 395 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 719.00 | 25 894.00 | 414 824.00 | 440 719.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 313 500.00 | | | 313 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 481.00 | | | 1 481.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 510.00 | | | 30 510.00 |
DH Report à nouveau | -28 012.00 | | | -28 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
DL TOTAL (I) | 324 655.00 | | | 324 655.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20.00 | | | 20.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | | | 42 960.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 187.00 | | | 47 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 824.00 | | | 414 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 168.00 | | | 90 168.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20.00 | | | 20.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 163 922.00 | 57 364.00 | 221 286.00 | 163 922.00 |
FG Production vendue services | 2 332.00 | 1 267.00 | 3 599.00 | 2 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 166 254.00 | 58 631.00 | 224 885.00 | 166 254.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 138 474.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 362.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 739.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 115 990.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 350.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 261.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 59 286.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 084.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 683.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 679.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 844.00 | | | 844.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 689.00 | | | 689.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 689.00 | | | 689.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 105.00 | | | 105.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 086.00 | | | 3 086.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 191.00 | | | 3 191.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 502.00 | | | -2 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 364 051.00 | | | 364 051.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 874.00 | | | 356 874.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 176.00 | | | 7 176.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 001.00 | | | 79 001.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 17 012.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 33 933.00 | 45 068.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 487.00 | 23 873.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 446.00 | 4 182.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 360.00 | | | 27 360.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 628.00 | | | 31 628.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 012.00 | | | 20 012.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 552.00 | 105.00 | 30 847.00 | 43 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 115.00 | | 3 487.00 | 12 115.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 436.00 | 105.00 | 27 360.00 | 31 436.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
6N Sur stocks et en cours | 137 629.00 | 13 084.00 | 137 629.00 | 137 629.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 137 629.00 | 13 084.00 | 137 629.00 | 137 629.00 |
7C TOTAL GENERAL | 137 629.00 | 13 084.00 | 137 629.00 | 137 629.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 084.00 | 137 629.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 960.00 | 42 960.00 | | 42 960.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 045.00 | 27 045.00 | | 27 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 631.00 | 4 631.00 | | 4 631.00 |
UP Prêts | 17 012.00 | | 17 012.00 | 17 012.00 |
UX Autres créances clients | 115 232.00 | 115 232.00 | | 115 232.00 |
VB T. V. A. | 15 506.00 | 15 506.00 | | 15 506.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 705.00 | 705.00 | | 705.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 751.00 | 130 738.00 | 17 012.00 | 147 751.00 |
VW T.V.A. | 14 804.00 | 14 804.00 | | 14 804.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 90 168.00 | 90 168.00 | | 90 168.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 318.00 | | | 318.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 548.00 | | | 13 548.00 |
ST Autres comptes | 16 422.00 | | | 16 422.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 4 490.00 | | | 4 490.00 |
YW Taxe professionnelle | 943.00 | | | 943.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 261.00 | | | 1 261.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 786.00 | | | 29 786.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 22 283.00 | | | 22 283.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 38 350.00 | | | 38 350.00 |