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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 3 419.00 | 11 891.00 | 15 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 245.00 | 16 107.00 | 35 138.00 | 51 245.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 419.00 | 281.00 | 2 138.00 | 2 419.00 |
BJ TOTAL (I) | 302 608.00 | 19 807.00 | 282 801.00 | 302 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 786.00 | | 10 786.00 | 10 786.00 |
BZ Autres créances | 3 208.00 | | 3 208.00 | 3 208.00 |
CF Disponibilités | 347 605.00 | | 347 605.00 | 347 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 299.00 | | 365 299.00 | 365 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 667 907.00 | 19 807.00 | 648 100.00 | 667 907.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 120 977.00 | | | 120 977.00 |
DL TOTAL (I) | 122 977.00 | | | 122 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 774.00 | | | 462 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 841.00 | | | 2 841.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | | | 21 087.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 421.00 | | | 38 421.00 |
EC TOTAL (IV) | 525 123.00 | | | 525 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 648 100.00 | | | 648 100.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 535.00 | | | 94 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 807.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 3 419.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 16 388.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 087.00 | 21 087.00 | | 21 087.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 421.00 | 38 421.00 | | 38 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 774.00 | 32 186.00 | 231 348.00 | 462 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 994.00 | 13 994.00 | | 13 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 525 123.00 | 94 535.00 | 231 348.00 | 525 123.00 |