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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 310.00 | 6 481.00 | 8 829.00 | 15 310.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 233 333.00 | | 233 333.00 | 233 333.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 805.00 | 28 968.00 | 24 837.00 | 53 805.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 577.00 | 1 285.00 | 3 293.00 | 4 577.00 |
BJ TOTAL (I) | 307 325.00 | 36 734.00 | 270 592.00 | 307 325.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 945.00 | | 3 945.00 | 3 945.00 |
BZ Autres créances | 16 028.00 | | 16 028.00 | 16 028.00 |
CF Disponibilités | 461 600.00 | | 461 600.00 | 461 600.00 |
CJ TOTAL (II) | 484 573.00 | | 484 573.00 | 484 573.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 791 898.00 | 36 734.00 | 755 164.00 | 791 898.00 |
CU Autres participations | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 120 777.00 | | | 120 777.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 136 339.00 | 120 977.00 | | 136 339.00 |
DL TOTAL (I) | 259 316.00 | 122 977.00 | | 259 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 419 060.00 | 462 774.00 | | 419 060.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 926.00 | 2 841.00 | | 28 926.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 21 087.00 | | 18 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 29 484.00 | 38 421.00 | | 29 484.00 |
EC TOTAL (IV) | 495 848.00 | 525 123.00 | | 495 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 755 164.00 | 648 100.00 | | 755 164.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 129 079.00 | 94 535.00 | | 129 079.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 807.00 | 16 927.00 | | 19 807.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 419.00 | 3 062.00 | | 3 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 388.00 | 13 865.00 | | 16 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 377.00 | 18 377.00 | | 18 377.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 484.00 | 29 484.00 | | 29 484.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 926.00 | 28 926.00 | | 28 926.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 419 060.00 | 52 291.00 | 201 028.00 | 419 060.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 973.00 | 19 973.00 | | 19 973.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 495 848.00 | 129 079.00 | 201 028.00 | 495 848.00 |