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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 87 630.00 | 23 311.00 | 64 319.00 | 87 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 105 268.00 | 25 430.00 | 79 837.00 | 105 268.00 |
AX Avances et acomptes | 69 673.00 | | 69 673.00 | 69 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 182 660.00 | 48 741.00 | 1 133 919.00 | 1 182 660.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 255.00 | | 3 255.00 | 3 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 60 877.00 | | 60 877.00 | 60 877.00 |
BZ Autres créances | 39 208.00 | | 39 208.00 | 39 208.00 |
CF Disponibilités | 9 462.00 | | 9 462.00 | 9 462.00 |
CH Charges constatées d’avance | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
CJ TOTAL (II) | 113 608.00 | | 113 608.00 | 113 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 268.00 | 48 741.00 | 1 247 527.00 | 1 296 268.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -200 484.00 | | | -200 484.00 |
DL TOTAL (I) | -150 484.00 | | | -150 484.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 141 352.00 | | | 1 141 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 525.00 | | | 162 525.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | | | 12 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 826.00 | | | 24 826.00 |
EA Autres dettes | 56 782.00 | | | 56 782.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 398 011.00 | | | 1 398 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 247 527.00 | | | 1 247 527.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 384 550.00 | | | 384 550.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 182.00 | | 376 182.00 | 376 182.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 77 574.00 | |
FQ Autres produits | | | 692.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 466 949.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 113 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 255.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 833.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 190 391.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 557.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 68 622.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 333.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -140 385.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 648.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -149 033.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 51 452.00 | | | 51 452.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -51 451.00 | | | -51 451.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 466 949.00 | | | 466 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 667 433.00 | | | 667 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -200 484.00 | | | -200 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 253 992.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 332.00 | 1 182 660.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 332.00 | 262 570.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 333 902.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 90.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 68 622.00 | 19 881.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 68 622.00 | 19 881.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 527.00 | 12 527.00 | | 12 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 826.00 | 13 826.00 | | 13 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 181.00 | 4 181.00 | | 4 181.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 782.00 | 56 782.00 | | 56 782.00 |
UT Autres immobilisations financières | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 939.00 | 8 939.00 | | 8 939.00 |
VB T. V. A. | 15 006.00 | 15 006.00 | | 15 006.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 141 352.00 | 127 891.00 | 517 909.00 | 1 141 352.00 |
VI Groupe et associés | 162 525.00 | 162 525.00 | | 162 525.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 170 000.00 | | | 1 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 758.00 | | | 28 758.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 263.00 | 15 263.00 | | 15 263.00 |
VS Charges constatées d’avance | 805.00 | 805.00 | | 805.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 103.00 | 40 013.00 | 90.00 | 40 103.00 |
VW T.V.A. | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 398 011.00 | 384 550.00 | 517 909.00 | 1 398 011.00 |