| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 920 000.00 | | 920 000.00 | 920 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 549.00 | 26 744.00 | 80 805.00 | 107 549.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 453 397.00 | 52 798.00 | 400 599.00 | 453 397.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 482 218.00 | 79 543.00 | 1 402 676.00 | 1 482 218.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 20 931.00 | | 20 931.00 | 20 931.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 15 614.00 | | 15 614.00 | 15 614.00 |
CF Disponibilités | 92 012.00 | | 92 012.00 | 92 012.00 |
CH Charges constatées d’avance | 716.00 | | 716.00 | 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 273.00 | | 129 273.00 | 129 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 611 492.00 | 79 543.00 | 1 531 949.00 | 1 611 492.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -200 484.00 | | | -200 484.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -104 651.00 | -200 484.00 | | -104 651.00 |
DL TOTAL (I) | -255 135.00 | -150 484.00 | | -255 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 400 757.00 | 1 141 352.00 | | 1 400 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 617.00 | 162 525.00 | | 202 617.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 12 527.00 | | 52 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 359.00 | 24 826.00 | | 60 359.00 |
EA Autres dettes | 70 465.00 | 56 782.00 | | 70 465.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 787 084.00 | 1 398 011.00 | | 1 787 084.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 531 949.00 | 1 247 527.00 | | 1 531 949.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 202 617.00 | | | 202 617.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 320.00 | | 495 320.00 | 495 320.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 732.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 239.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 580.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 608 871.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 218 769.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 676.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 619.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 654.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 211 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 64 126.00 | |
GE Autres charges | | | 2 279.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 668 928.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 056.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 28.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 093.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 093.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 066.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -72 122.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 239.00 | 77 574.00 | | 13 239.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 924.00 | | | 924.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 529.00 | 51 452.00 | | 32 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 529.00 | 51 452.00 | | 32 529.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -32 529.00 | -51 451.00 | | -32 529.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 608 899.00 | 466 949.00 | | 608 899.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 713 550.00 | 667 433.00 | | 713 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -104 651.00 | -200 484.00 | | -104 651.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 182 660.00 | | 435 175.00 | 1 182 660.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 272.00 | 90.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 69 763.00 | 65 854.00 | 1 482 218.00 | 69 763.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 920 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 69 673.00 | 65 854.00 | 560 946.00 | 69 673.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 920 000.00 | | | 920 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 262 570.00 | | 433 903.00 | 262 570.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 90.00 | | 1 272.00 | 90.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 741.00 | 64 126.00 | 33 325.00 | 48 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 741.00 | 64 126.00 | 33 325.00 | 48 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 886.00 | 52 886.00 | | 52 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 448.00 | 33 448.00 | | 33 448.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 879.00 | 9 879.00 | | 9 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 465.00 | 70 465.00 | | 70 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 272.00 | | 1 272.00 | 1 272.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 991.00 | 7 991.00 | | 7 991.00 |
VB T. V. A. | 5 168.00 | 5 168.00 | | 5 168.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 400 757.00 | 153 890.00 | 623 543.00 | 1 400 757.00 |
VI Groupe et associés | 202 617.00 | 202 617.00 | | 202 617.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 295 000.00 | | | 295 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 612.00 | | | 35 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 255.00 | 7 255.00 | | 7 255.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VS Charges constatées d’avance | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 602.00 | 16 330.00 | 1 272.00 | 17 602.00 |
VW T.V.A. | 9 778.00 | 9 778.00 | | 9 778.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 787 084.00 | 540 217.00 | 623 543.00 | 1 787 084.00 |