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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 5 323.00 | 25 226.00 | 30 549.00 |
AH Fonds commercial | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 348 184.00 | 52 558.00 | 4 295 626.00 | 4 348 184.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 895.00 | 13 386.00 | 60 510.00 | 73 895.00 |
BH Autres immobilisations financières | 140 296.00 | | 140 296.00 | 140 296.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 710 345.00 | 71 266.00 | 4 639 079.00 | 4 710 345.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400 740.00 | | 400 740.00 | 400 740.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 234 233.00 | 8 481.00 | 5 225 752.00 | 5 234 233.00 |
BZ Autres créances | 163 537.00 | | 163 537.00 | 163 537.00 |
CF Disponibilités | 534 658.00 | | 534 658.00 | 534 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 578.00 | | 59 578.00 | 59 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 392 746.00 | 8 481.00 | 6 384 265.00 | 6 392 746.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 103 091.00 | 79 747.00 | 11 023 344.00 | 11 103 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 140 296.00 | | | 140 296.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 107 677.00 | | | 2 107 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 142 632.00 | | | -2 142 632.00 |
DL TOTAL (I) | 65 045.00 | | | 65 045.00 |
DQ Provisions pour charges | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
DR TOTAL (IV) | 92 731.00 | | | 92 731.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 602 619.00 | | | 602 619.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 373 313.00 | | | 373 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 748 472.00 | | | 748 472.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 414 971.00 | | | 1 414 971.00 |
EA Autres dettes | 873 783.00 | | | 873 783.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 852 412.00 | | | 6 852 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 865 568.00 | | | 10 865 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 023 344.00 | | | 11 023 344.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 865 569.00 | | | 10 865 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -10 719.00 | | -10 719.00 | -10 719.00 |
FG Production vendue services | 5 345 888.00 | 728 776.00 | 6 074 664.00 | 5 345 888.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 335 169.00 | 728 776.00 | 6 063 945.00 | 5 335 169.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 63 803.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 35 090.00 | |
FQ Autres produits | | | 23 851.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 186 690.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 59 850.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 506.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -400 740.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 461 938.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 112 118.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 265 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 197 326.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 811.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 8 481.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 92 731.00 | |
GE Autres charges | | | 148 395.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 377 425.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 190 735.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 197.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 197.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 276.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 276.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -79.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 190 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 35 090.00 | | | 35 090.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 500.00 | | | 500.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 553.00 | | | 21 553.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 383 750.00 | | | 383 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 405 303.00 | | | 405 303.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 534.00 | | | 534.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 356 587.00 | | | 356 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 357 120.00 | | | 357 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 48 182.00 | | | 48 182.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 593 189.00 | | | 6 593 189.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 735 821.00 | | | 8 735 821.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 142 632.00 | | | -2 142 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 957.00 | | | 2 957.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 2 107 677.00 | 2 661 970.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 296.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 59 302.00 | 4 710 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 302.00 | 4 422 079.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 970.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 107 677.00 | 2 373 704.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 140 296.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 72 812.00 | 1 545.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 5 323.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 67 489.00 | 1 545.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 92 731.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 8 481.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 8 481.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 101 212.00 | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 101 212.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 353.00 | 2 353.00 | | 2 353.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 748 472.00 | 748 472.00 | | 748 472.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 217 733.00 | 217 733.00 | | 217 733.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 805 740.00 | 805 740.00 | | 805 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 873 783.00 | 873 783.00 | | 873 783.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 852 412.00 | 6 852 412.00 | | 6 852 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 140 296.00 | 140 296.00 | | 140 296.00 |
UX Autres créances clients | 5 217 271.00 | 5 217 271.00 | | 5 217 271.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 897.00 | 2 897.00 | | 2 897.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 962.00 | 16 962.00 | | 16 962.00 |
VB T. V. A. | 104 129.00 | 104 129.00 | | 104 129.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 602 619.00 | 602 619.00 | | 602 619.00 |
VI Groupe et associés | 370 960.00 | 370 960.00 | | 370 960.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 603 000.00 | | | 603 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 987.00 | | | 1 987.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 122 668.00 | 122 668.00 | | 122 668.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 511.00 | 56 511.00 | | 56 511.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 578.00 | 59 578.00 | | 59 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 597 644.00 | 5 597 644.00 | | 5 597 644.00 |
VW T.V.A. | 268 830.00 | 268 830.00 | | 268 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 865 569.00 | 10 865 569.00 | | 10 865 569.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 67 298.00 | | | 67 298.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 286 437.00 | | | 286 437.00 |
ST Autres comptes | 1 528 769.00 | | | 1 528 769.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 165 516.00 | | | 1 165 516.00 |
YT Sous‐traitance | 464 117.00 | | | 464 117.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 137.00 | | | 6 137.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 10 962.00 | | | 10 962.00 |
YW Taxe professionnelle | 44 820.00 | | | 44 820.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 112 118.00 | | | 112 118.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 597 261.00 | | | 597 261.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 524 602.00 | | | 524 602.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 461 938.00 | | | 3 461 938.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 80.00 | | | 80.00 |