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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 549.00 | 15 506.00 | 15 043.00 | 30 549.00 |
AH Fonds commercial | 117 422.00 | | 117 422.00 | 117 422.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 466 619.00 | 328 050.00 | 4 138 569.00 | 4 466 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 106 850.00 | 28 153.00 | 78 697.00 | 106 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 125 857.00 | | 125 857.00 | 125 857.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 847 296.00 | 371 709.00 | 4 475 586.00 | 4 847 296.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 382 625.00 | | 382 625.00 | 382 625.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 466 092.00 | | 2 466 092.00 | 2 466 092.00 |
BZ Autres créances | 90 055.00 | | 90 055.00 | 90 055.00 |
CF Disponibilités | 134 689.00 | | 134 689.00 | 134 689.00 |
CH Charges constatées d’avance | 45 226.00 | | 45 226.00 | 45 226.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 118 688.00 | | 3 118 688.00 | 3 118 688.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 965 983.00 | 371 709.00 | 7 594 274.00 | 7 965 983.00 |
CP Parts à moins d’un an | 125 857.00 | | | 125 857.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 2 200 960.00 | 2 107 677.00 | | 2 200 960.00 |
DG Autres réserves | 363 388.00 | | | 363 388.00 |
DH Report à nouveau | -2 142 632.00 | | | -2 142 632.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 386 311.00 | -2 142 632.00 | | -1 386 311.00 |
DL TOTAL (I) | -864 595.00 | 65 045.00 | | -864 595.00 |
DQ Provisions pour charges | | 92 731.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 92 731.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 603 622.00 | 602 619.00 | | 603 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371 900.00 | 373 313.00 | | 371 900.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 56 447.00 | | | 56 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 749 185.00 | 748 472.00 | | 749 185.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 917 243.00 | 1 414 971.00 | | 1 917 243.00 |
EA Autres dettes | 920 894.00 | 873 783.00 | | 920 894.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839 578.00 | 6 852 412.00 | | 3 839 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 458 869.00 | 10 865 568.00 | | 8 458 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 594 274.00 | 11 023 344.00 | | 7 594 274.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 901 210.00 | 10 865 568.00 | | 7 901 210.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 622.00 | 1 606.00 | | 3 622.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
FG Production vendue services | 5 686 583.00 | | 5 686 583.00 | 5 686 583.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 687 637.00 | | 5 687 637.00 | 5 687 637.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 77 779.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 114 599.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 546.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 882 561.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 25 487.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 208 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 18 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 330 484.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 814 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 666 704.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 067 733.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 319 622.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 24 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 474 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 592 360.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 225.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 225.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 405.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 405.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 180.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 593 540.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 13 387.00 | 35 090.00 | | 13 387.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 717.00 | 500.00 | | 3 717.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 266.00 | 21 553.00 | | 5 266.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 577 682.00 | 383 750.00 | | 577 682.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 582 948.00 | 405 303.00 | | 582 948.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 719.00 | 534.00 | | 22 719.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 353 000.00 | 356 587.00 | | 353 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 375 719.00 | 357 120.00 | | 375 719.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 207 229.00 | 48 182.00 | | 207 229.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 468 734.00 | 6 593 189.00 | | 6 468 734.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 855 045.00 | 8 735 821.00 | | 7 855 045.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 386 311.00 | -2 142 632.00 | | -1 386 311.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 754.00 | 2 957.00 | | 6 754.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 710 345.00 | 456 671.00 | 97 896.00 | 4 710 345.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 32 911.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 32 911.00 | 125 857.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 417 616.00 | 4 847 296.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 147 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 384 706.00 | 4 573 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 970.00 | | | 147 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 422 079.00 | 456 671.00 | 79 425.00 | 4 422 079.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 296.00 | | 18 471.00 | 140 296.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 71 266.00 | 319 622.00 | 19 179.00 | 71 266.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 323.00 | 10 183.00 | | 5 323.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 943.00 | 309 439.00 | 19 179.00 | 65 943.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 92 731.00 | | 92 731.00 | 92 731.00 |
6T Sur comptes clients | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 481.00 | | 8 481.00 | 8 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 212.00 | | 101 212.00 | 101 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 749 185.00 | 749 185.00 | | 749 185.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 317.00 | 184 317.00 | | 184 317.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 056 767.00 | 1 056 767.00 | | 1 056 767.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 920 894.00 | 920 894.00 | | 920 894.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839 578.00 | 3 839 578.00 | | 3 839 578.00 |
UT Autres immobilisations financières | 125 857.00 | 125 857.00 | | 125 857.00 |
UX Autres créances clients | 2 466 092.00 | 2 466 092.00 | | 2 466 092.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VB T. V. A. | 49 581.00 | 49 581.00 | | 49 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 622.00 | 3 622.00 | | 3 622.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 000.00 | 98 788.00 | 501 212.00 | 600 000.00 |
VI Groupe et associés | 370 960.00 | 370 960.00 | | 370 960.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513 913.00 | 513 913.00 | | 513 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 400.00 | 39 400.00 | | 39 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 45 226.00 | 45 226.00 | | 45 226.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 727 230.00 | 2 727 230.00 | | 2 727 230.00 |
VW T.V.A. | 162 246.00 | 162 246.00 | | 162 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 402 422.00 | 7 901 210.00 | 501 212.00 | 8 402 422.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 653 616.00 | 67 298.00 | | 653 616.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 216 335.00 | 297 399.00 | | 216 335.00 |
ST Autres comptes | 1 200 360.00 | 1 528 769.00 | | 1 200 360.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 603 860.00 | 1 165 516.00 | | 603 860.00 |
YT Sous‐traitance | 309 930.00 | 464 117.00 | | 309 930.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 6 137.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 160 576.00 | 44 820.00 | | 160 576.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 814 192.00 | 112 118.00 | | 814 192.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 221.00 | | | 1 221.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 350.00 | | | 350.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 330 484.00 | 3 461 938.00 | | 2 330 484.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 47.00 | | | 47.00 |