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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 655.00 | 8 092.00 | 31 563.00 | 39 655.00 |
AV Immobilisations en cours | 8 002.00 | | 8 002.00 | 8 002.00 |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 163 006.00 | 8 092.00 | 1 154 914.00 | 1 163 006.00 |
BT Marchandises | 80 306.00 | | 80 306.00 | 80 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 414.00 | | 20 414.00 | 20 414.00 |
BZ Autres créances | 16 158.00 | | 16 158.00 | 16 158.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 511.00 | | 66 511.00 | 66 511.00 |
CF Disponibilités | 176 486.00 | | 176 486.00 | 176 486.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 877.00 | | 359 877.00 | 359 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 522 882.00 | 8 092.00 | 1 514 790.00 | 1 522 882.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 068.00 | | | 77 068.00 |
DL TOTAL (I) | 97 068.00 | | | 97 068.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 030 471.00 | | | 1 030 471.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 209 330.00 | | | 209 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 79 868.00 | | | 79 868.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 210.00 | | | 52 210.00 |
EA Autres dettes | 45 844.00 | | | 45 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 417 722.00 | | | 1 417 722.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 514 790.00 | | | 1 514 790.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 268 816.00 | | | 268 816.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 163 006.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 163 006.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 657.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 47 657.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 8 092.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 8 092.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 79 868.00 | 79 868.00 | | 79 868.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 273.00 | 6 273.00 | | 6 273.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 699.00 | 16 699.00 | | 16 699.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 451.00 | 23 451.00 | | 23 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 844.00 | 45 844.00 | | 45 844.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 20 414.00 | 20 414.00 | | 20 414.00 |
VB T. V. A. | 15 152.00 | 15 152.00 | | 15 152.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 030 471.00 | 90 895.00 | 367 186.00 | 1 030 471.00 |
VI Groupe et associés | 209 330.00 | | 209 330.00 | 209 330.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 113 000.00 | | | 1 113 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 82 747.00 | | | 82 747.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 690.00 | 1 690.00 | | 1 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 006.00 | 1 006.00 | | 1 006.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 36 922.00 | 36 573.00 | 349.00 | 36 922.00 |
VW T.V.A. | 4 096.00 | 4 096.00 | | 4 096.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 417 722.00 | 268 816.00 | 576 516.00 | 1 417 722.00 |