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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 115 000.00 | | 1 115 000.00 | 1 115 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 548.00 | 18 420.00 | 40 128.00 | 58 548.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 173 897.00 | 18 420.00 | 1 155 477.00 | 1 173 897.00 |
BT Marchandises | 83 381.00 | | 83 381.00 | 83 381.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 802.00 | | 18 802.00 | 18 802.00 |
BZ Autres créances | 13 552.00 | | 13 552.00 | 13 552.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 89 098.00 | | 89 098.00 | 89 098.00 |
CF Disponibilités | 200 657.00 | | 200 657.00 | 200 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 725.00 | | 725.00 | 725.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 217.00 | | 406 217.00 | 406 217.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 580 114.00 | 18 420.00 | 1 561 694.00 | 1 580 114.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 75 068.00 | | | 75 068.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 175 602.00 | 77 068.00 | | 175 602.00 |
DL TOTAL (I) | 272 670.00 | 97 068.00 | | 272 670.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 939 774.00 | 1 030 471.00 | | 939 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 202 561.00 | 209 330.00 | | 202 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 79 868.00 | | 66 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 79 813.00 | 52 210.00 | | 79 813.00 |
EA Autres dettes | | 45 844.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 289 024.00 | 1 417 722.00 | | 1 289 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 561 694.00 | 1 514 790.00 | | 1 561 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 010.00 | 268 816.00 | | 238 010.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 163 006.00 | | 18 893.00 | 1 163 006.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 349.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 002.00 | | 1 173 897.00 | 8 002.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 115 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 8 002.00 | | 58 548.00 | 8 002.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 115 000.00 | | | 1 115 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 657.00 | | 18 893.00 | 47 657.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 349.00 | | | 349.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 092.00 | 10 328.00 | 18 420.00 | 8 092.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 092.00 | 10 328.00 | 18 420.00 | 8 092.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 876.00 | 66 876.00 | | 66 876.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 815.00 | 25 815.00 | | 25 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 618.00 | 12 618.00 | | 12 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 608.00 | 33 608.00 | | 33 608.00 |
UT Autres immobilisations financières | 349.00 | | 349.00 | 349.00 |
UX Autres créances clients | 18 802.00 | 18 802.00 | | 18 802.00 |
VB T. V. A. | 11 834.00 | 11 834.00 | | 11 834.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 939 774.00 | 91 321.00 | 368 989.00 | 939 774.00 |
VI Groupe et associés | 202 561.00 | | 202 561.00 | 202 561.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 678.00 | | | 90 678.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 718.00 | 1 718.00 | | 1 718.00 |
VS Charges constatées d’avance | 725.00 | 725.00 | | 725.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 429.00 | 33 080.00 | 349.00 | 33 429.00 |
VW T.V.A. | 4 622.00 | 4 622.00 | | 4 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 289 024.00 | 238 010.00 | 571 551.00 | 1 289 024.00 |