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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 980.00 | 1 320.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 952.00 | 2 126.00 | 10 826.00 | 12 952.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 300.00 | 14 142.00 | 61 158.00 | 75 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 327.00 | 17 247.00 | 86 080.00 | 103 327.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 956.00 | | 14 956.00 | 14 956.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 159 541.00 | | 159 541.00 | 159 541.00 |
BZ Autres créances | 60 822.00 | | 60 822.00 | 60 822.00 |
CF Disponibilités | 489 721.00 | | 489 721.00 | 489 721.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 473.00 | | 14 473.00 | 14 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 739 513.00 | | 739 513.00 | 739 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 842 840.00 | 17 247.00 | 825 593.00 | 842 840.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 19 574.00 | | | 19 574.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 491.00 | | | 70 491.00 |
DL TOTAL (I) | 100 096.00 | | | 100 096.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 58 233.00 | | | 58 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 301 734.00 | | | 301 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 895.00 | | | 63 895.00 |
EA Autres dettes | 49 311.00 | | | 49 311.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 249 937.00 | | | 249 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 725 497.00 | | | 725 497.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 825 593.00 | | | 825 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 681 854.00 | | | 681 854.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 222.00 | | | 1 222.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 973.00 | 15 275.00 | | 1 973.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 213.00 | 767.00 | | 213.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 760.00 | 14 508.00 | | 1 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 301 734.00 | 301 734.00 | | 301 734.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 895.00 | 63 895.00 | | 63 895.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 311.00 | 49 311.00 | | 49 311.00 |
8L Produits constatés d’avance | 249 937.00 | 249 937.00 | | 249 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 233.00 | 14 591.00 | 43 643.00 | 58 233.00 |
VS Charges constatées d’avance | 234 836.00 | 234 836.00 | | 234 836.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 372.00 | 234 836.00 | 12 536.00 | 247 372.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 725 497.00 | 681 855.00 | 43 643.00 | 725 497.00 |