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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 300.00 | 1 746.00 | 554.00 | 2 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 22 202.00 | 5 551.00 | 16 651.00 | 22 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 84 765.00 | 37 093.00 | 47 672.00 | 84 765.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 042.00 | 44 391.00 | 77 652.00 | 122 042.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 803.00 | | 17 803.00 | 17 803.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 479.00 | | 12 479.00 | 12 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 080.00 | 2 441.00 | 59 638.00 | 62 080.00 |
BZ Autres créances | 156 324.00 | | 156 324.00 | 156 324.00 |
CF Disponibilités | 551 591.00 | | 551 591.00 | 551 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 560.00 | | 31 560.00 | 31 560.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 836.00 | 2 441.00 | 829 394.00 | 831 836.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 953 878.00 | 46 832.00 | 907 046.00 | 953 878.00 |
CU Autres participations | 240.00 | | 240.00 | 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 400.00 | | | 50 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 031.00 | | | 1 031.00 |
DH Report à nouveau | 48 665.00 | | | 48 665.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 780.00 | | | -45 780.00 |
DL TOTAL (I) | 54 316.00 | | | 54 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 673.00 | | | 43 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 386.00 | | | 2 386.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 290 536.00 | | | 290 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 466.00 | | | 104 466.00 |
EA Autres dettes | 77 822.00 | | | 77 822.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 333 848.00 | | | 333 848.00 |
EC TOTAL (IV) | 852 731.00 | | | 852 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 907 046.00 | | | 907 046.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 822 612.00 | | | 822 612.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 247.00 | 27 143.00 | | 17 247.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 980.00 | 767.00 | | 980.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 268.00 | 26 377.00 | | 16 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 2 441.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 441.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 441.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 386.00 | 2 386.00 | | 2 386.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 290 536.00 | 290 536.00 | | 290 536.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 466.00 | 104 466.00 | | 104 466.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 822.00 | 77 822.00 | | 77 822.00 |
8L Produits constatés d’avance | 333 848.00 | 333 848.00 | | 333 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 536.00 | | 12 536.00 | 12 536.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 673.00 | 13 554.00 | 30 119.00 | 43 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 249 963.00 | 249 963.00 | | 249 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 262 499.00 | 249 963.00 | 12 536.00 | 262 499.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 852 731.00 | 822 612.00 | 30 119.00 | 852 731.00 |