| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 317.00 | 112.00 | 205.00 | 317.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 654.00 | 5 175.00 | 28 479.00 | 33 654.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 972.00 | 5 287.00 | 32 685.00 | 37 972.00 |
BT Marchandises | 11 539.00 | | 11 539.00 | 11 539.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
BZ Autres créances | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
CF Disponibilités | 3 419.00 | | 3 419.00 | 3 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 103.00 | | 18 103.00 | 18 103.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 56 075.00 | 5 287.00 | 50 788.00 | 56 075.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
DL TOTAL (I) | -7 912.00 | | | -7 912.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 648.00 | | | 40 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | | | 16 575.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 468.00 | | | 1 468.00 |
EA Autres dettes | 10.00 | | | 10.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 788.00 | | | 50 788.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 58 700.00 | | | 58 700.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
FG Production vendue services | 55 665.00 | | 55 665.00 | 55 665.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 57 465.00 | | 57 465.00 | 57 465.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 353.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 318.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 467.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -11 539.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 963.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 788.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 508.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 85 553.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 235.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 235.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 677.00 | | | 677.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 677.00 | | | 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -677.00 | | | -677.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 318.00 | | | 68 318.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 230.00 | | | 86 230.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 912.00 | | | -17 912.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 37 972.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 972.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 317.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 654.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 001.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 287.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 112.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 175.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 575.00 | 16 575.00 | | 16 575.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 201.00 | 201.00 | | 201.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59.00 | 59.00 | | 59.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
UX Autres créances clients | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VI Groupe et associés | 40 648.00 | 40 648.00 | | 40 648.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 147.00 | 3 146.00 | 4 001.00 | 7 147.00 |
VW T.V.A. | 1 208.00 | 1 208.00 | | 1 208.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |