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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 317.00 | 219.00 | 98.00 | 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 801.00 | 7 944.00 | 29 857.00 | 37 801.00 |
040 Immobilisations financières | 4 001.00 | | 4 001.00 | 4 001.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 42 119.00 | 8 163.00 | 33 956.00 | 42 119.00 |
060 Stock marchandises | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 853.00 | | 1 853.00 | 1 853.00 |
084 Disponibilités | 1 594.00 | | 1 594.00 | 1 594.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 447.00 | | 3 447.00 | 3 447.00 |
110 Total général Actif | 45 566.00 | 8 163.00 | 37 403.00 | 45 566.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -17 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -16 386.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -24 298.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 539.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 52 587.00 | | |
172 Autres dettes | | | 53 162.00 | |
176 Total des dettes | | | 61 701.00 | |
180 Total général Passif | | | 37 403.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 24 139.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 9 300.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 972.00 | | | 37 972.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 24 139.00 | | | 24 139.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 19 992.00 | | | 19 992.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 12 810.00 | | | 12 810.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -3 510.00 | | | -3 510.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 14 208.00 | | | 14 208.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 216.00 | | | 7 216.00 |