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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 910.00 | 4 176.00 | 10 734.00 | 14 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 401.00 | 3 655.00 | 14 746.00 | 18 401.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 787.00 | | 16 787.00 | 16 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 292 098.00 | 7 831.00 | 284 267.00 | 292 098.00 |
BT Marchandises | 49 297.00 | | 49 297.00 | 49 297.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BZ Autres créances | 16 174.00 | | 16 174.00 | 16 174.00 |
CF Disponibilités | 104 517.00 | | 104 517.00 | 104 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 270.00 | | 170 270.00 | 170 270.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 462 368.00 | 7 831.00 | 454 537.00 | 462 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 296.00 | | | 79 296.00 |
DL TOTAL (I) | 84 296.00 | | | 84 296.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 176 870.00 | | | 176 870.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 497.00 | | | 102 497.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | | | 51 030.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 844.00 | | | 39 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 241.00 | | | 370 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 537.00 | | | 454 537.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 516.00 | | | 221 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 292 098.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 292 098.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 311.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 33 311.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 787.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 831.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 831.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 030.00 | 51 030.00 | | 51 030.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 986.00 | 24 986.00 | | 24 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 787.00 | 16 787.00 | | 16 787.00 |
UX Autres créances clients | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VB T. V. A. | 2 004.00 | 2 004.00 | | 2 004.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 176 870.00 | 28 146.00 | 114 601.00 | 176 870.00 |
VI Groupe et associés | 102 497.00 | 102 497.00 | | 102 497.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 230.00 | | | 23 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 170.00 | 14 170.00 | | 14 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 214.00 | 33 214.00 | | 33 214.00 |
VW T.V.A. | 7 933.00 | 7 933.00 | | 7 933.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 241.00 | 221 516.00 | 114 601.00 | 370 241.00 |