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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 242 000.00 | | 242 000.00 | 242 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 910.00 | 9 146.00 | 5 764.00 | 14 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 115.00 | 8 719.00 | 10 397.00 | 19 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
BJ TOTAL (I) | 298 812.00 | 17 865.00 | 280 948.00 | 298 812.00 |
BT Marchandises | 50 730.00 | | 50 730.00 | 50 730.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 42.00 | | 42.00 | 42.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
BZ Autres créances | 26 708.00 | | 26 708.00 | 26 708.00 |
CF Disponibilités | 135 387.00 | | 135 387.00 | 135 387.00 |
CH Charges constatées d’avance | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 213 223.00 | | 213 223.00 | 213 223.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 512 035.00 | 17 865.00 | 494 171.00 | 512 035.00 |
CP Parts à moins d’un an | 16 787.00 | | | 16 787.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DG Autres réserves | 78 796.00 | | | 78 796.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 870.00 | 79 296.00 | | 99 870.00 |
DL TOTAL (I) | 184 166.00 | 84 296.00 | | 184 166.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 148 812.00 | 176 870.00 | | 148 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 101 712.00 | 102 497.00 | | 101 712.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 51 030.00 | | 35 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 290.00 | 39 844.00 | | 24 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 004.00 | 370 241.00 | | 310 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 171.00 | 454 537.00 | | 494 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 189 565.00 | 221 516.00 | | 189 565.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 101 712.00 | | | 101 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 292 098.00 | | 9 214.00 | 292 098.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 500.00 | 22 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 500.00 | 298 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 242 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 34 025.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 242 000.00 | | | 242 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 311.00 | | 714.00 | 33 311.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 787.00 | | 8 500.00 | 16 787.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 831.00 | 10 033.00 | | 7 831.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 831.00 | 10 033.00 | | 7 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 191.00 | 35 191.00 | | 35 191.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 987.00 | 4 987.00 | | 4 987.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 078.00 | 5 078.00 | | 5 078.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 787.00 | | 22 787.00 | 22 787.00 |
UX Autres créances clients | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
VB T. V. A. | 397.00 | 397.00 | | 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 812.00 | 28 373.00 | 115 581.00 | 148 812.00 |
VI Groupe et associés | 101 712.00 | 101 712.00 | | 101 712.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 045.00 | | | 28 045.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 311.00 | 26 311.00 | | 26 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 267.00 | 267.00 | | 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 852.00 | 27 065.00 | 22 787.00 | 49 852.00 |
VW T.V.A. | 10 732.00 | 10 732.00 | | 10 732.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 004.00 | 189 565.00 | 115 581.00 | 310 004.00 |