| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 583.00 | 1 295.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377.00 | 3 081.00 | 1 295.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 190 429.00 | 11 822.00 | 178 607.00 | 190 429.00 |
BZ Autres créances | 12 165.00 | | 12 165.00 | 12 165.00 |
CF Disponibilités | 247 259.00 | | 247 259.00 | 247 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 853.00 | 11 822.00 | 438 031.00 | 449 853.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 454 230.00 | 14 904.00 | 439 326.00 | 454 230.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 265 790.00 | | | 265 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 753.00 | | | 37 753.00 |
DL TOTAL (I) | 337 082.00 | | | 337 082.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281.00 | | | 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | | | 61 954.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 161.00 | | | 31 161.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 439 326.00 | | | 439 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 245.00 | | | 102 245.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 281.00 | | | 281.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 498.00 | 583.00 | | 2 498.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 498.00 | 583.00 | | 2 498.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 640.00 | 3 182.00 | | 8 640.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 640.00 | 3 182.00 | | 8 640.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 954.00 | 61 954.00 | | 61 954.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 161.00 | 31 161.00 | | 31 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 281.00 | 281.00 | | 281.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 202 594.00 | 202 594.00 | | 202 594.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 245.00 | 102 245.00 | | 102 245.00 |