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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 498.00 | 2 498.00 | | 2 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 879.00 | 1 315.00 | 564.00 | 1 879.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 377.00 | 3 813.00 | 564.00 | 4 377.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 202 956.00 | 13 807.00 | 189 148.00 | 202 956.00 |
BZ Autres créances | 754.00 | | 754.00 | 754.00 |
CF Disponibilités | 397 559.00 | | 397 559.00 | 397 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 601 269.00 | 13 807.00 | 587 461.00 | 601 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 605 645.00 | 17 620.00 | 588 025.00 | 605 645.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 303 543.00 | 265 790.00 | | 303 543.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 153.00 | 37 753.00 | | 46 153.00 |
DL TOTAL (I) | 383 235.00 | 337 082.00 | | 383 235.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 339.00 | 281.00 | | 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 159 003.00 | 61 954.00 | | 159 003.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 600.00 | 31 161.00 | | 36 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 790.00 | 102 245.00 | | 204 790.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 588 025.00 | 439 326.00 | | 588 025.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 204 790.00 | 102 245.00 | | 204 790.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 339.00 | 281.00 | | 339.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 377.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 081.00 | 732.00 | | 3 081.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 081.00 | 732.00 | | 3 081.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 11 822.00 | 1 985.00 | | 11 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 822.00 | 1 985.00 | | 11 822.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 822.00 | 1 985.00 | | 11 822.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 985.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 159 003.00 | 159 003.00 | | 159 003.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 699.00 | 6 699.00 | | 6 699.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 374.00 | 12 374.00 | | 12 374.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 423.00 | 3 423.00 | | 3 423.00 |
UX Autres créances clients | 186 446.00 | | | 186 446.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 16 510.00 | | | 16 510.00 |
VB T. V. A. | 754.00 | | | 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 339.00 | 339.00 | | 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 848.00 | 8 848.00 | | 8 848.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 225.00 | 2 225.00 | | 2 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 203 710.00 | 203 710.00 | | 203 710.00 |
VW T.V.A. | 11 879.00 | 11 879.00 | | 11 879.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 204 790.00 | 204 790.00 | | 204 790.00 |